SIREN : 821206836
CAVAL'Y is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in CHAUMONTEL (95270), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 66 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 66 066 € |
| Nettoergebnis | 139 € |
| EBITDA | 9 516 € |
| Nettomarge | 0.2% |
Im Jahr 2018 erzielt CAVAL'Y einen Umsatz von 66 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (27 k€) beträgt die Bruttomarge 39 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 14.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 139 €, d.h. 0.2% des Umsatzes.
66 066 €
39 175 €
9 516 €
1 275 €
139 €
14.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -689%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 109%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 12.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-688.816%
109.066%
12.861%
6.503
81.2%
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAVAL'Y (-688.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAVAL'Y (109.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVAL'Y (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 81.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
81.367
11.927
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAVAL'Y (81.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAVAL'Y (11.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 377 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-115 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-21 017 €
0 j
30 j
377 j
-115 j
Based on 160 transactions of similar company sales in 2018, the value of CAVAL'Y is estimated at 20 347 € (range 9 369€ - 44 719€). With an EBITDA of 9 516€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 160 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVAL'Y with other companies in the same sector:
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The revenue of CAVAL'Y in 2018 is 66 k€.
Yes, CAVAL'Y generated a net profit of 139€ in 2018.
The headquarters of CAVAL'Y is located in CHAUMONTEL (95270), in the department Val-d'Oise.
The tax return of CAVAL'Y is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVAL'Y operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.