SIREN : 444302459
CATEX is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 306 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, CATEX combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is broadly in line with its sector.
| Kennzahl | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 306 334 € | 347 019 € | 381 237 € | 187 362 € |
| Nettoergebnis | 7 083 € | 18 811 € | 19 579 € | -9 658 € |
| EBITDA | 15 309 € | 22 296 € | 25 231 € | -5 912 € |
| Nettomarge | 2.3% | 5.4% | 5.1% | -5.2% |
Im Jahr 2022 erzielt CATEX einen Umsatz von 306 k€. Im Zeitraum 2015-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.3%. Nach Abzug des Verbrauchs (221 k€) beträgt die Bruttomarge 86 k€, d.h. eine Rate von 28%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 5.0% des Umsatzes entspricht. This ratio is more favorable than the sector median (4.2%). Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 2.3% des Umsatzes.
306 334 €
85 781 €
15 309 €
7 113 €
7 083 €
5.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (25.4%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (39.2%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.9 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.3 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (3.5%).
79.51%
32.64%
4.99%
4.9
72.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CATEX (79.5%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CATEX (32.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CATEX (4.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 3.39. This ratio is more favorable than the sector median (2.3).
3.39
0.0
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CATEX (3.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CATEX (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 143 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Die Lücke von 103 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 66 Tage. Der WCR repräsentiert 134 Tage Umsatz. Between 2015 and 2022, WCR worsened by 119 days of revenue, signaling an increased financing need.
113 745 €
143 j
40 j
66 j
134 j
Based on 145 transactions of similar company sales (all years), the value of CATEX is estimated at 42 237 € (range 18 099€ - 109 314€). With an EBITDA of 15 309€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CATEX with other companies in the same sector:
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques :
Largest companies by revenue in the department Paris:
The revenue of CATEX in 2022 is 306 k€.
Yes, CATEX generated a net profit of 7 k€ in 2022.
The headquarters of CATEX is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CATEX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CATEX operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.