SIREN : 435126438
CASCADE INVEST is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 404 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 404 282 € | 389 946 € | 382 661 € | 376 500 € | 291 600 € | 8 153 289 € | 6 348 741 € | 5 351 712 € | 4 488 961 € | 4 281 195 € |
| Nettoergebnis | 279 006 € | 370 285 € | 13 283 € | 367 617 € | 123 475 € | 332 929 € | 197 353 € | 236 048 € | 544 848 € | 142 969 € |
| EBITDA | 23 395 € | 24 802 € | 24 411 € | 21 245 € | 29 890 € | 371 915 € | 296 786 € | 356 227 € | 209 762 € | 96 369 € |
| Nettomarge | 69.0% | 95.0% | 3.5% | 97.6% | 42.3% | 4.1% | 3.1% | 4.4% | 12.1% | 3.3% |
Im Jahr 2025 erzielt CASCADE INVEST einen Umsatz von 404 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -23.1%). Vs 2024: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 404 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 279 k€, d.h. 69.0% des Umsatzes.
404 282 €
404 282 €
23 395 €
4 885 €
279 006 €
5.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 93%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 73.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.808%
92.578%
73.575%
0.43
17.7%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASCADE INVEST (4.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CASCADE INVEST (92.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASCADE INVEST (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1929.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1929.775
23.048
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASCADE INVEST (1929.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASCADE INVEST (23.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 540 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +43%.
606 843 €
78 j
107 j
0 j
540 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 92 161€ to 667 099€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASCADE INVEST with other companies in the same sector:
The revenue of CASCADE INVEST in 2025 is 404 k€.
Yes, CASCADE INVEST generated a net profit of 279 k€ in 2025.
The headquarters of CASCADE INVEST is located in MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), in the department Haute-Loire.
The tax return of CASCADE INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASCADE INVEST operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.