Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

P.H.G. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

P.H.G. est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à STEINBOURG (67790), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 66 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, P.H.G. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - P.H.G. (SIREN 532725843)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 66 000 € 132 000 € 156 300 € 169 900 € 169 900 € 173 984 € 194 403 € 145 802 €
Résultat net -10 973 € -528 887 € -212 054 € 627 745 € -2 246 232 € -3 278 124 € 223 545 € 200 546 € 835 000 €
EBE -8 736 € 22 896 € 91 625 € 71 551 € 129 462 € 139 395 € 147 423 € 168 975 € 43 491 €
Marge nette N/C -801.3% -160.6% 401.6% -1322.1% -1929.4% 128.5% 103.2% 572.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, P.H.G. enregistre une perte nette de 11 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 736 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-58 533 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-10 973 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

29.52%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72.4%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5.55

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
P.H.G.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
29.52% 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.49%
Méd: 24.13%
Q3: 113.45%
Average +26 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de P.H.G. (29.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.33%
Méd: 52.54%
Q3: 82.11%
Bon -26 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de P.H.G. (72.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
5.55 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 4.65 ans
À surveiller +34 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de P.H.G. (5.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 55.22. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

55.22

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-184.51

Évolution des indicateurs de liquidité
P.H.G.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
55.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.37
Méd: 3.77
Q3: 13.1
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de P.H.G. (55.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 102 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 123 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

102 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
P.H.G.

Positionnement de P.H.G. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur P.H.G.

Quel est le chiffre d'affaires de P.H.G. ?

Le chiffre d'affaires de P.H.G. en 2023 est de 66 k€.

P.H.G. est-elle rentable ?

P.H.G. recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de P.H.G. ?

Le siège de P.H.G. est situé à STEINBOURG (67790), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de P.H.G. ?

La liasse fiscale de P.H.G. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce P.H.G. ?

P.H.G. exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.