Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1970-01-01 (56 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: BELLEGARDE-EN-FOREZ (42210), Loire
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE is a French company
founded 56 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in BELLEGARDE-EN-FOREZ (42210),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 16.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE (SIREN 887050177)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
16 596 135 €
16 263 078 €
16 818 663 €
15 987 527 €
14 391 624 €
16 234 630 €
15 212 987 €
15 701 125 €
13 930 181 €
Nettoergebnis
1 018 993 €
853 698 €
810 635 €
902 095 €
1 472 995 €
1 347 708 €
1 384 605 €
1 284 126 €
1 278 414 €
EBITDA
2 515 541 €
2 046 708 €
2 303 245 €
2 178 825 €
2 721 067 €
3 044 876 €
2 846 616 €
2 386 107 €
2 371 192 €
Nettomarge
6.1%
5.2%
4.8%
5.6%
10.2%
8.3%
9.1%
8.2%
9.2%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE einen Umsatz von 16.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 14.1 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.5 Mio€, was 15.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.0 Mio€, d.h. 6.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
16 596 135 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
14 101 765 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 515 541 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 428 921 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
7.195%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
16.212
12.963
6.81
10.716
16.183
11.975
9.04
7.709
7.195
Finanzielle Autonomie
68.255
69.219
75.772
71.144
71.808
72.036
71.379
71.964
72.709
Rückzahlungsfähigkeit
1.305
1.068
0.468
0.686
1.252
1.073
0.774
0.708
0.577
Cashflow / Umsatz
13.424%
11.888%
15.524%
16.084%
15.402%
11.86%
12.019%
11.126%
13.096%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
7.22024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARRIERES DE LA LOIRE - D... (7.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
72.71%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CARRIERES DE LA LOIRE - D... (72.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.58 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARRIERES DE LA LOIRE - D... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 413.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
413.862
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
498.605
447.701
568.086
380.024
617.372
479.938
396.342
400.477
413.862
Zinsdeckung
1.421
1.347
0.548
0.221
0.513
0.558
0.392
0.674
8.656
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
413.862024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARRIERES DE LA LOIRE - D... (413.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
8.66x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Gut+27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CARRIERES DE LA LOIRE - D... (8.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 78 Tage. Der WCR repräsentiert 153 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
65 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
78 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
153 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 387 824 €
5 673 916 €
4 922 466 €
5 439 250 €
4 715 128 €
5 412 417 €
5 779 229 €
5 847 227 €
7 062 153 €
Lagerumschlag (Tage)
76
65
67
65
78
71
74
81
78
Crédit clients (jours)
77
57
51
58
46
53
51
50
70
Crédit fournisseurs (jours)
57
61
39
62
42
49
61
60
65
Positionnement de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE is estimated at
2 881 641 €
(range 963 622€ - 14 812 542€).
With an EBITDA of 2 515 541€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
963k€2881k€14812k€
2 881 641 €Range: 963 622€ - 14 812 542€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 515 541 €×1.4x
Estimation3 561 302 €
813 447€ - 24 690 059€
Revenue Multiple30%
16 596 135 €×0.17x
Estimation2 882 663 €
1 648 270€ - 6 395 915€
Net Income Multiple20%
1 018 993 €×1.2x
Estimation1 180 956 €
312 089€ - 2 743 695€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
What is the revenue of CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
The revenue of CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE in 2024 is 16.6 M€.
Is CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE profitable?
Yes, CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
The headquarters of CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE is located in BELLEGARDE-EN-FOREZ (42210), in the department Loire.
Where to find the tax return of CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
The tax return of CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE operate?
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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