SIREN : 904520939
CAROLINE 99 is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in PARIS (75002), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 7.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 389 239 € | 4 928 991 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -18 644 734 € | -22 724 809 € | -4 566 € | -2 930 € |
| EBITDA | 7 366 050 € | 1 000 277 € | -4 565 € | -2 931 € |
| Nettomarge | -252.3% | -461.0% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CAROLINE 99 einen Umsatz von 7.4 Mio€. Im Zeitraum 2023-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +49.9%. Vs 2023, Wachstum von +50% (4.9 Mio€ -> 7.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 7.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7.4 Mio€, was 99.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +79.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -18.6 Mio€ (-252.3% des Umsatzes).
7 389 239 €
7 389 239 €
7 366 050 €
1 895 737 €
-18 644 734 €
99.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1167%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 34.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 39.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-1166.76%
-9.374%
39.752%
34.005
90.4%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAROLINE 99 (-1166.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAROLINE 99 (-9.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAROLINE 99 (34.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 17751489.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 81.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
17751489.474
81.882
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAROLINE 99 (17751489.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAROLINE 99 (81.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 125 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 125 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-1435 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-29 447 374 €
125 j
0 j
0 j
-1435 j
Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of CAROLINE 99 is estimated at 13 298 212 € (range 1 542 005€ - 23 648 363€). With an EBITDA of 7 366 050€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAROLINE 99 with other companies in the same sector:
The revenue of CAROLINE 99 in 2024 is 7.4 M€.
CAROLINE 99 recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAROLINE 99 is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CAROLINE 99 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAROLINE 99 operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.