CARAIBES FERRONNERIE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

CARAIBES FERRONNERIE SAS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal. Based in POINTE-A-PITRE (97110), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 776 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARAIBES FERRONNERIE SAS (SIREN 410497226)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 775 892 € 745 232 € 353 967 € 551 226 € 550 670 € 625 921 € 464 349 € 403 343 € 403 648 € 238 211 €
Nettoergebnis 100 404 € 139 669 € 25 295 € 55 038 € 146 477 € 12 331 € -84 125 € 2 416 € -58 968 € -149 518 €
EBITDA 107 989 € 149 230 € 31 140 € 55 873 € 147 807 € 33 735 € -51 549 € 14 719 € -41 234 € -166 251 €
Nettomarge 12.9% 18.7% 7.1% 10.0% 26.6% 2.0% -18.1% 0.6% -14.6% -62.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CARAIBES FERRONNERIE SAS einen Umsatz von 776 k€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.0%. Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (70 k€) beträgt die Bruttomarge 706 k€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 108 k€, was 13.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 6.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 100 k€, d.h. 12.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

775 892 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

705 735 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

107 989 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

105 620 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

100 404 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.692%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.438%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.219%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.147

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARAIBES FERRONNERIE SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 21.13
Q3: 53.41
Ausgezeichnet -35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CARAIBES FERRONNERIE SAS (4.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
53.44% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.78%
Méd: 45.85%
Q3: 61.93%
Gut +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARAIBES FERRONNERIE SAS (53.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.15 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.28 ans
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARAIBES FERRONNERIE SAS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 223.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

223.144

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.954

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARAIBES FERRONNERIE SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
223.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 170.3
Méd: 231.72
Q3: 334.54
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARAIBES FERRONNERIE SAS (223.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.95x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.05x
Q3: 6.2x
Average +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CARAIBES FERRONNERIE SAS (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 174 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Die Lücke von 93 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 178 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +65%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

384 175 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

174 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

81 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

178 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARAIBES FERRONNERIE SAS

Positionnement de CARAIBES FERRONNERIE SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de portes et fenêtres en métal

Bewertungsschätzung

Based on 75 transactions of similar company sales (all years), the value of CARAIBES FERRONNERIE SAS is estimated at 157 080 € (range 81 042€ - 319 456€). With an EBITDA of 107 989€, the sector multiple of 1.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
75 tx
81k€ 157k€ 319k€
157 080 € Range: 81 042€ - 319 456€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
107 989 € × 1.2x
Estimation 134 882 €
73 164€ - 280 949€
Revenue Multiple 30%
775 892 € × 0.16x
Estimation 120 796 €
55 000€ - 175 683€
Net Income Multiple 20%
100 404 € × 2.7x
Estimation 267 004 €
139 800€ - 631 386€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARAIBES FERRONNERIE SAS

What is the revenue of CARAIBES FERRONNERIE SAS ?

The revenue of CARAIBES FERRONNERIE SAS in 2024 is 776 k€.

Is CARAIBES FERRONNERIE SAS profitable?

Yes, CARAIBES FERRONNERIE SAS generated a net profit of 100 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CARAIBES FERRONNERIE SAS ?

The headquarters of CARAIBES FERRONNERIE SAS is located in POINTE-A-PITRE (97110), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of CARAIBES FERRONNERIE SAS ?

The tax return of CARAIBES FERRONNERIE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARAIBES FERRONNERIE SAS operate?

CARAIBES FERRONNERIE SAS operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.