SIREN : 537553877
CAP'VACANCES PORT BARCARES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BRIOUDE (43100), this company of category GE shows in 2016 a revenue of 544 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 544 297 € |
| Nettoergebnis | -98 502 € |
| EBITDA | 386 814 € |
| Nettomarge | -18.1% |
Im Jahr 2016 erzielt CAP'VACANCES PORT BARCARES einen Umsatz von 544 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 544 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 387 k€, was 71.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -99 k€ (-18.1% des Umsatzes).
544 297 €
544 297 €
386 814 €
24 334 €
-98 502 €
71.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 847%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 41.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
847.304%
9.999%
41.346%
19.587
77.7%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP'VACANCES PORT BARCARES (847.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP'VACANCES PORT BARCARES (10.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP'VACANCES PORT BARCARES (19.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 335.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 42.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
335.469
42.115
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP'VACANCES PORT BARCARES (335.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP'VACANCES PORT BARCARES (42.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 518 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 472 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz.
80 578 €
46 j
518 j
0 j
53 j
Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP'VACANCES PORT BARCARES is estimated at 1 438 862 € (range 479 977€ - 2 586 636€). With an EBITDA of 386 814€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP'VACANCES PORT BARCARES with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP'VACANCES PORT BARCARES in 2016 is 544 k€.
CAP'VACANCES PORT BARCARES recorded a net loss in 2016.
The headquarters of CAP'VACANCES PORT BARCARES is located in BRIOUDE (43100), in the department Haute-Loire.
The tax return of CAP'VACANCES PORT BARCARES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP'VACANCES PORT BARCARES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.