SIREN : 904521051
CAPE COD 2772 BAIL 02 is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in PARIS (75002), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 779 707 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -38 038 423 € | -9 133 101 € | -2 697 719 € | -2 930 € |
| EBITDA | 8 379 716 € | -535 199 € | -2 672 778 € | -2 931 € |
| Nettomarge | -322.9% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CAPE COD 2772 BAIL 02 einen Umsatz von 11.8 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 11.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8.4 Mio€, was 71.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -38.0 Mio€ (-322.9% des Umsatzes).
11 779 707 €
11 779 707 €
8 379 716 €
4 698 107 €
-38 038 423 €
71.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1573%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-1572.743%
-6.77%
-2.588%
-515.61
97.4%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPE COD 2772 BAIL 02 (-1572.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPE COD 2772 BAIL 02 (-6.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPE COD 2772 BAIL 02 (-515.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 854.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 104.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
854.602
104.209
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPE COD 2772 BAIL 02 (854.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPE COD 2772 BAIL 02 (104.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 94 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 94 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-1019 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-33 334 097 €
94 j
0 j
0 j
-1019 j
Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPE COD 2772 BAIL 02 is estimated at 15 640 185 € (range 1 893 434€ - 27 955 560€). With an EBITDA of 8 379 716€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPE COD 2772 BAIL 02 with other companies in the same sector:
The revenue of CAPE COD 2772 BAIL 02 in 2024 is 11.8 M€.
CAPE COD 2772 BAIL 02 recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPE COD 2772 BAIL 02 is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CAPE COD 2772 BAIL 02 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPE COD 2772 BAIL 02 operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.