SIREN : 815404694
CAP 294 is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in NANTES (44100), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 342 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 341 811 € | 183 149 € | 183 875 € |
| Nettoergebnis | 88 415 € | 57 894 € | 74 674 € |
| EBITDA | 311 134 € | 154 546 € | 157 977 € |
| Nettomarge | 25.9% | 31.6% | 40.6% |
Im Jahr 2019 erzielt CAP 294 einen Umsatz von 342 k€. Im Zeitraum 2017-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +36.3%. Vs 2018, Wachstum von +87% (183 k€ -> 342 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 342 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 311 k€, was 91.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 88 k€, d.h. 25.9% des Umsatzes.
341 811 €
341 811 €
311 134 €
166 008 €
88 415 €
91.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2000%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 68.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1999.865%
4.309%
68.324%
13.225
91.5%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP 294 (1999.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP 294 (4.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP 294 (13.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 171.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
171.722
16.1
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP 294 (171.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP 294 (16.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 1100 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1020 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-158 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-746%), Freisetzung von Liquidität.
-149 994 €
80 j
1100 j
0 j
-158 j
Based on 234 transactions of similar company sales in 2019, the value of CAP 294 is estimated at 1 032 437 € (range 347 853€ - 1 977 442€). With an EBITDA of 311 134€, the sector multiple of 5.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 234 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP 294 with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP 294 in 2019 is 342 k€.
Yes, CAP 294 generated a net profit of 88 k€ in 2019.
The headquarters of CAP 294 is located in NANTES (44100), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of CAP 294 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP 294 operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.