CDA INVESTMENT S.A.S. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CDA INVESTMENT S.A.S. est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CDA INVESTMENT S.A.S. (SIREN 907505150)
Indicateur 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 3 626 337 € N/C 3 404 991 €
Résultat net -3 001 273 € -2 147 777 € -2 272 842 €
EBE 3 152 664 € N/C 2 785 156 €
Marge nette -82.8% N/C -66.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CDA INVESTMENT S.A.S. réalise un chiffre d'affaires de 3.6 M€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +3.2%). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 3.6 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.2 M€, représentant 86.9% du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -3.0 M€ (-82.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 626 337 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 626 337 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 152 664 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

152 033 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 001 273 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

86.9%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

La CAF représente 0.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.429%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
CDA INVESTMENT S.A.S.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
316.33 2022
2021
2022
Q1: -72.48
Méd: 11.45
Q3: 180.83
Average

En 2022, le taux d'endettement de CDA INVESTMENT S.A.S. (316.33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
23.93% 2022
2021
2022
Q1: 1.96%
Méd: 38.53%
Q3: 82.82%
Average

En 2022, le autonomie financière de CDA INVESTMENT S.A.S. (23.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2023
2021
2023
Q1: -0.3 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 10.33 ans
Bon -40 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de CDA INVESTMENT S.A.S. (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 102.8x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

102.811

Évolution des indicateurs de liquidité
CDA INVESTMENT S.A.S.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
628.93 2022
2021
2022
Q1: 88.23
Méd: 269.82
Q3: 1093.34
Bon +18 pts sur 2 ans

En 2022, le ratio de liquidité de CDA INVESTMENT S.A.S. (628.93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
102.81x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 16.98x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de CDA INVESTMENT S.A.S. (102.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (0 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CDA INVESTMENT S.A.S.

Positionnement de CDA INVESTMENT S.A.S. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de CDA INVESTMENT S.A.S. est estimée à 10 848 996 € (fourchette 2 892 521€ - 17 905 297€). Avec un EBE de 3 152 664€, le multiple sectoriel de 5.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.51x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
215 transactions
2892k€ 10848k€ 17905k€
10 848 996 € Fourchette: 2 892 521€ - 17 905 297€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
3 152 664 € × 5.2x
Estimation 16 247 392 €
4 122 147€ - 26 106 827€
Multiple CA 30%
3 626 337 € × 0.51x
Estimation 1 851 670 €
843 147€ - 4 236 081€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CDA INVESTMENT S.A.S.

Quel est le chiffre d'affaires de CDA INVESTMENT S.A.S. ?

Le chiffre d'affaires de CDA INVESTMENT S.A.S. en 2023 est de 3.6 M€.

Is CDA INVESTMENT S.A.S. est-elle rentable ?

CDA INVESTMENT S.A.S. recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CDA INVESTMENT S.A.S. ?

Le siège de CDA INVESTMENT S.A.S. est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CDA INVESTMENT S.A.S. ?

La liasse fiscale de CDA INVESTMENT S.A.S. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CDA INVESTMENT S.A.S. ?

CDA INVESTMENT S.A.S. exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.