CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL : revenue, balance sheet and financial ratios

CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in LE BROC (06510), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL (SIREN 319581583)
Kennzahl 2024 2023 2022 2016 2015
Umsatz 1 384 731 € 1 826 338 € 1 151 319 € 1 649 889 € 1 639 968 €
Nettoergebnis -109 € 23 663 € -28 152 € 51 276 € -72 370 €
EBITDA -108 728 € 36 092 € -36 416 € 72 698 € -34 624 €
Nettomarge -0.0% 1.3% -2.4% 3.1% -4.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL einen Umsatz von 1.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.9%). Deutlicher Rückgang von -24% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (216 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -109 k€, was -7.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -401%, was die Marge um 9.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -109 € (-0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 384 731 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 168 538 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-108 728 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-77 244 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-109 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-7.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

22.73%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.672%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-7.367%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.609

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
22.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANALISATION TRAVAUX PUBL... (22.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
53.67% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CANALISATION TRAVAUX PUBL... (53.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.61 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CANALISATION TRAVAUX PUBL... (-0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 248.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

248.29

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.651

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
248.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CANALISATION TRAVAUX PUBL... (248.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-1.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CANALISATION TRAVAUX PUBL... (-1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Die Lücke von 62 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 78 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-28%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

298 299 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

88 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

26 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

13 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

78 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL

Positionnement de CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de réseaux pour fluides

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 105 456€ to 243 310€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
105k€ 129k€ 243k€
129 438 € Range: 105 456€ - 243 310€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL

What is the revenue of CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL ?

The revenue of CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL in 2024 is 1.4 M€.

Is CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL profitable?

CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL ?

The headquarters of CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL is located in LE BROC (06510), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL ?

The tax return of CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL operate?

CANALISATION TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.