TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides. Basée à SAINT-DOULCHARD (18230), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 10.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE (SIREN 351801543)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C 10 717 730 € 8 268 506 € 6 102 201 € 7 457 264 € 8 852 151 € 6 110 741 €
Résultat net 339 304 € 323 789 € 176 717 € 73 088 € 210 955 € 216 074 € 14 446 €
EBE N/C 604 063 € 478 993 € 200 736 € 361 539 € 281 276 € 28 053 €
Marge nette N/C 3.0% 2.1% 1.2% 2.8% 2.4% 0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE dégage un résultat net positif de 339 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : 14 k€ -> 339 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

339 304 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30.142%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.877%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30.14 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.72
Méd: 28.34
Q3: 77.43
Average

En 2023, le taux d'endettement de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (30.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
13.88% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.56%
Méd: 31.47%
Q3: 49.86%
Average

En 2023, le autonomie financière de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (13.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.6 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.81 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 311.75. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

311.754

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
311.75 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.64
Méd: 184.56
Q3: 255.95
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (311.75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
3.15x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 3.53x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (3.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions). Cette fourchette de 108 407€ à 2 731 790€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
108k€ 261k€ 2731k€
261 042 € Fourchette: 108 407€ - 2 731 790€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE en 2022 est de 10.7 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE est-elle rentable ?

Oui, TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE generated a net profit of 339 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?

Le siège de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE est situé à SAINT-DOULCHARD (18230), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?

La liasse fiscale de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.