SIREN : 920596129
CALY TRAVEL is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LA GRAND-CROIX (42320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 361 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 361 497 € |
| Nettoergebnis | 64 475 € |
| EBITDA | 128 127 € |
| Nettomarge | 17.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CALY TRAVEL einen Umsatz von 361 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 361 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 128 k€, was 35.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 64 k€, d.h. 17.8% des Umsatzes.
361 497 €
361 497 €
128 127 €
73 020 €
64 475 €
35.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5409%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 33.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5409.336%
1.517%
33.016%
4.195
74.6%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CALY TRAVEL (5409.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALY TRAVEL (1.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALY TRAVEL (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 225.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
225.228
6.669
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALY TRAVEL (225.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CALY TRAVEL (6.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 68 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-43 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-43 000 €
0 j
68 j
0 j
-43 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CALY TRAVEL is estimated at
417 609 €
(range 128 373€ - 778 231€).
With an EBITDA of 128 127€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALY TRAVEL with other companies in the same sector:
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The revenue of CALY TRAVEL in 2024 is 361 k€.
Yes, CALY TRAVEL generated a net profit of 64 k€ in 2024.
The headquarters of CALY TRAVEL is located in LA GRAND-CROIX (42320), in the department Loire.
The tax return of CALY TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALY TRAVEL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.