SIREN : 831693627
CALY is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités comptables. Based in LAROQUE-D'OLMES (09600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 329 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
In summary, CALY is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is broadly in line with its sector. Point of attention: short-term liquidity is tight.
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 328 847 € | N/C | 96 757 € | 71 503 € |
| Nettoergebnis | 0 € | 28 036 € | 0 € | 16 968 € | 23 355 € |
| EBITDA | N/C | 253 € | N/C | 17 667 € | 24 489 € |
| Nettomarge | N/C | 8.5% | N/C | 17.5% | 32.7% |
Im Jahr 2023 verzeichnet CALY einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2019-2022: 23 k€ -> 0 €.
328 847 €
328 811 €
253 €
32 983 €
28 036 €
0.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (16.6%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. This ratio is less favorable than the sector median (45.8%) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (10.2%).
0.0%
0.0%
8.73%
0.0
25.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALY (23.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CALY (6.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CALY (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.78. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.
0.78
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CALY (0.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CALY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 609 Tage. Lieferantenfrist: 719 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 110 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-164 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2019 and 2022, WCR improved by 209 days of revenue, freeing up cash.
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Compare CALY with other companies in the same sector:
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Largest companies by revenue in the sector Activités comptables:
Largest companies by revenue in the department Ariege:
The revenue of CALY in 2022 is 329 k€.
Yes, CALY generated a net profit of 28 k€ in 2022.
The headquarters of CALY is located in LAROQUE-D'OLMES (09600), in the department Ariege.
The tax return of CALY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALY operates in the sector Activités comptables (NAF code 69.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.