CALITEO : revenue, balance sheet and financial ratios

CALITEO is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Autres services de restauration n.c.a.. Based in SAINT-GENIS-SUR-MENTHON (01380), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 5.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALITEO (SIREN 505140905)
Kennzahl 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5 757 868 € 4 349 430 € 3 720 826 €
Nettoergebnis 355 117 € 22 464 € 15 483 € 47 211 € 97 142 € 115 172 € 101 550 € 104 096 € 86 173 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C 106 044 € 95 629 € 107 318 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1.8% 2.4% 2.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt CALITEO ein positives Nettoergebnis von 355 k€. Entwicklung 2016-2025: 86 k€ -> 355 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

355 117 €

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Évolution graphique

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

9.667%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

47.381%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CALITEO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
9.67 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.44
Q3: 52.69
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALITEO (9.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
47.38% 2025
2022
2024
2025
Q1: 5.5%
Méd: 32.82%
Q3: 47.96%
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALITEO (47.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 206.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

206.795

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CALITEO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
206.79 2025
2022
2024
2025
Q1: 112.46
Méd: 135.94
Q3: 220.39
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALITEO (206.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CALITEO

Positionnement de CALITEO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres services de restauration n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 204 transactions of similar company sales (all years), the value of CALITEO is estimated at 2 792 674 € (range 1 320 928€ - 5 357 699€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
204 transactions
1320k€ 2792k€ 5357k€
2 792 674 € Range: 1 320 928€ - 5 357 699€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
355 117 € × 7.9x = 2 792 674 €
Range: 1 320 929€ - 5 357 699€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 204 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALITEO

What is the revenue of CALITEO ?

The revenue of CALITEO in 2018 is 5.8 M€.

Is CALITEO profitable?

Yes, CALITEO generated a net profit of 355 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CALITEO ?

The headquarters of CALITEO is located in SAINT-GENIS-SUR-MENTHON (01380), in the department Ain.

Where to find the tax return of CALITEO ?

The tax return of CALITEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALITEO operate?

CALITEO operates in the sector Autres services de restauration n.c.a. (NAF code 56.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.