Mitarbeiter: 00 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2014-02-01 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussuresStandort: AUBERVILLIERS (93300), Seine-Saint-Denis
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AURELIE : revenue, balance sheet and financial ratios
AURELIE is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Based in AUBERVILLIERS (93300),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 548 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, AURELIE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Historique financier - AURELIE (SIREN 800474728)
Kennzahl
2021
2020
2019
2016
Umsatz
547 716 €
496 335 €
581 452 €
370 217 €
Nettoergebnis
52 853 €
15 756 €
21 756 €
2 495 €
EBITDA
55 447 €
19 523 €
25 940 €
4 068 €
Nettomarge
9.6%
3.2%
3.7%
0.7%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt AURELIE einen Umsatz von 548 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.1%. Vs 2020, Wachstum von +10% (496 k€ -> 548 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (404 k€) beträgt die Bruttomarge 144 k€, d.h. eine Rate von 26%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 55 k€, was 10.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.2 Punkte. This ratio is more favorable than the sector median (4.5%). Das Nettoergebnis beträgt 53 k€, d.h. 9.6% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
547 716 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
143 990 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
55 447 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
54 527 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. This ratio is more favorable than the sector median (27.5%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. This ratio is less favorable than the sector median (32.9%) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 9.8% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (4.1%).
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
14.07%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
128.592
38.002
31.883
14.066
Finanzielle Autonomie
30.574
19.804
18.066
10.077
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
1.069%
3.919%
3.358%
9.816%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
14.07%2021
Q1: 0.24%
Méd: 27.49%
Q3: 85.85%
Gut-24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AURELIE (14.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
10.08%2021
Q1: 12.0%
Méd: 32.93%
Q3: 55.81%
Beobachten-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von AURELIE (10.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 3.06. This ratio is more favorable than the sector median (1.9).
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
3.06
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
0.88008
1.69878
1.92202
3.05791
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
3.062021
Q1: 1.15
Méd: 1.91
Q3: 3.47
Gut+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AURELIE (3.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 54 Tage. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz. Between 2016 and 2021, WCR worsened by 79 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
12 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
54 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
42 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AURELIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-37 647 €
6 181 €
-1 683 €
64 444 €
Lagerumschlag (Tage)
8
10
7
54
Crédit clients (jours)
22
28
32
22
Crédit fournisseurs (jours)
37
10
9
12
Positionnement de AURELIE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AURELIE is estimated at
119 941 €
(range 48 754€ - 264 205€).
With an EBITDA of 55 447€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
124 transactions
48k€119k€264k€
119 941 €Range: 48 754€ - 264 205€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
55 447 €×2.4x
Estimation134 280 €
55 221€ - 277 837€
Revenue Multiple30%
547 716 €×0.17x
Estimation95 326 €
49 043€ - 274 506€
Net Income Multiple20%
52 853 €×2.3x
Estimation121 017 €
32 154€ - 214 675€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)
Compare AURELIE with other companies in the same sector:
Yes, AURELIE generated a net profit of 53 k€ in 2021.
Where is the headquarters of AURELIE ?
The headquarters of AURELIE is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of AURELIE ?
The tax return of AURELIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AURELIE operate?
AURELIE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.