SIREN : 794308247
ASSAINISS'EAU is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CAVAILLON (84300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 457 339 € | 1 528 850 € | 1 442 015 € | 1 303 569 € | 1 199 896 € | 1 336 164 € | 1 110 126 € | 805 062 € | 772 436 € |
| Nettoergebnis | 2 453 € | 5 733 € | 944 € | 2 486 € | 4 095 € | 19 € | 42 914 € | -25 749 € | 9 116 € |
| EBITDA | 33 571 € | 21 599 € | 9 306 € | 3 287 € | 16 658 € | 35 931 € | 55 036 € | -16 321 € | -14 585 € |
| Nettomarge | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 3.9% | -3.2% | 1.2% |
Im Jahr 2024 erzielt ASSAINISS'EAU einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.3%. Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (241 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 34 k€, was 2.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
1 457 339 €
1 216 713 €
33 571 €
8 650 €
2 453 €
2.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 193%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
193.202%
11.987%
1.798%
1.765
45.4%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ASSAINISS'EAU (193.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ASSAINISS'EAU (12.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ASSAINISS'EAU (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 78.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
78.916
15.636
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ASSAINISS'EAU (78.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ASSAINISS'EAU (15.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 101 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 67 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +151%.
271 633 €
45 j
101 j
8 j
67 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 724€ to 33 595€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ASSAINISS'EAU with other companies in the same sector:
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The revenue of ASSAINISS'EAU in 2024 is 1.5 M€.
Yes, ASSAINISS'EAU generated a net profit of 2 k€ in 2024.
The headquarters of ASSAINISS'EAU is located in CAVAILLON (84300), in the department Vaucluse.
The tax return of ASSAINISS'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ASSAINISS'EAU operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.