A D A - TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

A D A - TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in CERCOTTES (45520), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A D A - TRAVAUX PUBLICS (SIREN 418159760)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C 5 055 257 € 6 039 516 € 6 045 113 € 5 267 494 € 4 208 364 €
Nettoergebnis 13 127 € -519 844 € 20 112 € 34 187 € 54 221 € 73 759 € 157 712 € 43 003 €
EBITDA N/C N/C N/C 19 110 € 87 978 € 106 686 € 184 624 € 61 606 €
Nettomarge N/C N/C N/C 0.7% 0.9% 1.2% 3.0% 1.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt A D A - TRAVAUX PUBLICS ein positives Nettoergebnis von 13 k€. Entwicklung 2016-2024: 43 k€ -> 13 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

13 127 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 109%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

109.439%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

19.22%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

19.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
A D A - TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
109.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Average +49 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von A D A - TRAVAUX PUBLICS (109.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
19.22% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Average -30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von A D A - TRAVAUX PUBLICS (19.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 125.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

125.443

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
A D A - TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
125.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Beobachten -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von A D A - TRAVAUX PUBLICS (125.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
A D A - TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de A D A - TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 9 227€ to 179 782€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
9k€ 29k€ 179k€
29 101 € Range: 9 227€ - 179 782€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A D A - TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of A D A - TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of A D A - TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 5.1 M€.

Is A D A - TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, A D A - TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 13 k€ in 2024.

Where is the headquarters of A D A - TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of A D A - TRAVAUX PUBLICS is located in CERCOTTES (45520), in the department Loiret.

Where to find the tax return of A D A - TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of A D A - TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A D A - TRAVAUX PUBLICS operate?

A D A - TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.