SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Basée à MANA (97360), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 207 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA (SIREN 750452260)
Indicateur 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 207 430 € 264 737 € 106 554 € 75 200 € 70 747 €
Résultat net 0 € 0 € 7 128 € 36 138 € 4 205 € 3 916 € 1 265 €
EBE N/C N/C 64 362 € 67 584 € 15 086 € 15 203 € 8 576 €
Marge nette N/C N/C 3.4% 13.7% 3.9% 5.2% 1.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2015-2019 : 1 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1980%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1980.023%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42.487%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1980.02 2023
2019
2022
2023
Q1: 6.83
Méd: 34.09
Q3: 99.25
À surveiller +16 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (1980.02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
42.49% 2023
2019
2022
2023
Q1: 17.93%
Méd: 36.97%
Q3: 55.38%
Bon +21 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (42.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.46 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.44 ans
Bon

En 2019, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 79.92. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

79.925

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
79.92 2023
2019
2022
2023
Q1: 132.22
Méd: 190.96
Q3: 288.69
À surveiller -10 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (79.92) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
3.03x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.52x
Bon

En 2019, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (3.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA en 2019 est de 207 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA generated a net profit of 7 k€ en 2019.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

Le siège de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA est situé à MANA (97360), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA exerce dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (code NAF 43.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.