ZEN GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

ZEN GROUP is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Based in CHARENTON-LE-PONT (94220), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 801 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ZEN GROUP (SIREN 839754850)
Indicador 2021 2020 2019 2018
Ingresos 800 659 € 149 440 € 41 186 € 8 552 €
Resultado neto 71 854 € -1 991 € -18 323 € -16 978 €
EBITDA 78 858 € -708 € -18 323 € -16 933 €
Margen neto 9.0% -1.3% -44.5% -198.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ZEN GROUP alcanza unos ingresos de 801 k€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +354.1%. Vs 2020, crecimiento de +436% (149 k€ -> 801 k€). Tras deducir el consumo (626 k€), el margen bruto se sitúa en 174 k€, es decir, una tasa del 22%. El EBITDA alcanza 79 k€, representando el 9.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 72 k€, es decir, el 9.0% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

800 659 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

174 306 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

78 858 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

78 186 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

71 854 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 9.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.032%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.901%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.021%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
ZEN GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.03 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 11.86
Q3: 74.26
Average +27 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de ZEN GROUP (17.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.9% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.69%
Méd: 36.34%
Q3: 64.91%
Average -18 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de ZEN GROUP (5.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.16 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de ZEN GROUP (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 145.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

145.814

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ZEN GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
145.81 2021
2019
2020
2021
Q1: 139.21
Méd: 242.82
Q3: 466.95
Average +14 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de ZEN GROUP (145.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.71x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de ZEN GROUP (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 24 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 11 días de ingresos. En 2018-2021, el FM aumentó en +325%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

24 260 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

14 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

24 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

11 j

Evolución del NFR y plazos
ZEN GROUP

Positionnement de ZEN GROUP dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of ZEN GROUP is estimated at 136 139 € (range 73 933€ - 457 562€). With an EBITDA of 78 858€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
85 tx
73k€ 136k€ 457k€
136 139 € Range: 73 933€ - 457 562€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
78 858 € × 1.0x
Estimation 77 616 €
42 609€ - 343 995€
Revenue Multiple 30%
800 659 € × 0.32x
Estimation 258 663 €
144 067€ - 614 653€
Net Income Multiple 20%
71 854 € × 1.4x
Estimation 98 660 €
47 043€ - 505 846€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ZEN GROUP

What is the revenue of ZEN GROUP ?

The revenue of ZEN GROUP in 2021 is 801 k€.

Is ZEN GROUP profitable?

Yes, ZEN GROUP generated a net profit of 72 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ZEN GROUP ?

The headquarters of ZEN GROUP is located in CHARENTON-LE-PONT (94220), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of ZEN GROUP ?

The tax return of ZEN GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ZEN GROUP operate?

ZEN GROUP operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.