Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2010-06-08 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des sièges sociauxUbicación: SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), Drome
ZAMENHOF EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios
ZAMENHOF EXPLOITATION is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 20.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ZAMENHOF EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 20.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.1%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (-1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 21.5 M€, es decir, una tasa del 107%. El EBITDA alcanza -3.7 M€, representando el -18.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -21%, reduciendo el margen en 2.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 29.0 M€, es decir, el 144.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
20 063 469 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
21 460 459 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-3 661 568 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
21 509 168 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 175%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 255.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
175.44%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ZAMENHOF EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
93.737
81.144
72.003
86.272
194.773
174.786
132.727
175.44
Autonomía financiera
49.149
51.917
54.751
46.797
30.731
34.236
40.575
33.738
Capacidad de reembolso
2.63
2.156
2.226
1.024
8.311
5.607
4.612
5.465
Flujo de caja / Ingresos
50.125%
88.922%
131.858%
293.283%
80.245%
177.764%
235.113%
255.091%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
175.442024
2021
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.64
Q3: 89.5
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ZAMENHOF EXPLOITATION (175.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
33.74%2024
2021
2023
2024
Q1: 11.6%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Average
En 2024, el autonomía financiera de ZAMENHOF EXPLOITATION (33.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.46 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.74 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ZAMENHOF EXPLOITATION (5.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 869.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
869.446
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ZAMENHOF EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
604.636
730.17
744.569
398.661
491.055
677.585
885.426
869.446
Cobertura de intereses
1.218
21.268
0.343
7.228
-101.981
-126.815
-419.666
-973.917
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
869.452024
2021
2023
2024
Q1: 116.82
Méd: 458.52
Q3: 2178.3
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de ZAMENHOF EXPLOITATION (869.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
-973.92x2024
2021
2023
2024
Q1: -45.38x
Méd: 0.0x
Q3: 2.89x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de ZAMENHOF EXPLOITATION (-973.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 283 días. Excelente situación: los proveedores financian 191 días del ciclo operativo. El FM representa 3119 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +928%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
173 800 803 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
92 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
283 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
3119 j
Evolución del NFR y plazos ZAMENHOF EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
16 902 128 €
34 527 586 €
43 388 443 €
27 474 354 €
34 071 770 €
37 721 329 €
88 495 410 €
173 800 803 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
54
213
395
211
82
145
74
92
Crédit fournisseurs (jours)
56
43
139
24
165
117
141
283
Positionnement de ZAMENHOF EXPLOITATION dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sièges sociaux
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ZAMENHOF EXPLOITATION is estimated at
114 712 961 €
(range 39 994 019€ - 305 826 594€).
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
39994k€114712k€305826k€
114 712 961 €Range: 39 994 019€ - 305 826 594€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
20 063 469 €×0.38x
Estimation7 576 328 €
3 611 102€ - 15 301 562€
Net Income Multiple20%
28 967 212 €×9.5x
Estimation275 417 912 €
94 568 396€ - 741 614 142€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ZAMENHOF EXPLOITATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ZAMENHOF EXPLOITATION
What is the revenue of ZAMENHOF EXPLOITATION ?
The revenue of ZAMENHOF EXPLOITATION in 2024 is 20.1 M€.
Is ZAMENHOF EXPLOITATION profitable?
Yes, ZAMENHOF EXPLOITATION generated a net profit of 29.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ZAMENHOF EXPLOITATION ?
The headquarters of ZAMENHOF EXPLOITATION is located in SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), in the department Drome.
Where to find the tax return of ZAMENHOF EXPLOITATION ?
The tax return of ZAMENHOF EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ZAMENHOF EXPLOITATION operate?
ZAMENHOF EXPLOITATION operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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