ZA IMMOBILIERE STANOISE : revenue, balance sheet and financial ratios

ZA IMMOBILIERE STANOISE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 457 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ZA IMMOBILIERE STANOISE (SIREN 439678616)
Indicador 2021 2017 2016
Ingresos 456 650 € 832 262 € 987 916 €
Resultado neto -1 270 165 € 37 489 € 143 426 €
EBITDA -122 271 € 421 743 € 396 716 €
Margen neto -278.1% 4.5% 14.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ZA IMMOBILIERE STANOISE alcanza unos ingresos de 457 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -14.3%). Caída significativa de -45% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 457 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -122 k€, representando el -26.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-45%), el EBITDA varía en -129%, reduciendo el margen en 77.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.3 M€ (-278.1% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

456 650 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

456 650 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-122 271 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-268 521 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 270 165 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-26.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 215%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

215.347%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.359%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.828%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-171.361

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ZA IMMOBILIERE STANOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
215.35 2021
2016
2017
2021
Q1: -1.35
Méd: 12.69
Q3: 178.78
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de ZA IMMOBILIERE STANOISE (215.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.36% 2021
2016
2017
2021
Q1: 2.36%
Méd: 38.34%
Q3: 81.26%
Average +7 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de ZA IMMOBILIERE STANOISE (21.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-171.36 ans 2021
2016
2017
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 9.65 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de ZA IMMOBILIERE STANOISE (-171.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 25.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

25.519

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-52.665

Evolución de indicadores de liquidez
ZA IMMOBILIERE STANOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
25.52 2021
2016
2017
2021
Q1: 84.68
Méd: 265.75
Q3: 1031.56
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de ZA IMMOBILIERE STANOISE (25.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-52.66x 2021
2016
2017
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 12.93x
Average -50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de ZA IMMOBILIERE STANOISE (-52.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 374 días. Plazo proveedores: 83 días. El desfase de 291 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-944 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-117%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 197 291 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

374 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-944 j

Evolución del NFR y plazos
ZA IMMOBILIERE STANOISE

Positionnement de ZA IMMOBILIERE STANOISE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 178 transactions of similar company sales in 2021, the value of ZA IMMOBILIERE STANOISE is estimated at 319 344 € (range 111 726€ - 840 816€). The price/revenue ratio is 0.70x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
178 transactions
111k€ 319k€ 840k€
319 344 € Range: 111 726€ - 840 816€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
456 650 € × 0.70x = 319 345 €
Range: 111 727€ - 840 816€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 178 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ZA IMMOBILIERE STANOISE

What is the revenue of ZA IMMOBILIERE STANOISE ?

The revenue of ZA IMMOBILIERE STANOISE in 2021 is 457 k€.

Is ZA IMMOBILIERE STANOISE profitable?

ZA IMMOBILIERE STANOISE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of ZA IMMOBILIERE STANOISE ?

The headquarters of ZA IMMOBILIERE STANOISE is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of ZA IMMOBILIERE STANOISE ?

The tax return of ZA IMMOBILIERE STANOISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ZA IMMOBILIERE STANOISE operate?

ZA IMMOBILIERE STANOISE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.