YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ : revenue, balance sheet and financial ratios

YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in RAMATUELLE (83350), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ (SIREN 502293582)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2015 2014 2013
Ingresos 3 219 335 € 3 068 039 € 2 737 247 € 1 627 728 € 1 784 225 € 2 288 323 € 1 845 079 € 1 693 032 € 1 615 981 €
Resultado neto -14 137 € 116 888 € 185 744 € -7 103 € -273 095 € -91 500 € -310 304 € -599 507 € -499 426 €
EBITDA 12 190 € 206 626 € 206 514 € 16 445 € -263 596 € 19 770 € -201 852 € -368 183 € -227 210 €
Margen neto -0.4% 3.8% 6.8% -0.4% -15.3% -4.0% -16.8% -35.4% -30.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ alcanza unos ingresos de 3.2 M€. En el período 2013-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (147 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 0.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -94%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-0.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 219 335 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 072 112 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 190 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-9 914 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-14 137 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -74%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -300%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 246.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-74.029%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-299.738%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.45%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

246.075

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.9%

Evolución de indicadores de solvencia
YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-74.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de YTL HOTEL MANAGEMENT SAIN... (-74.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-299.74% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de YTL HOTEL MANAGEMENT SAIN... (-299.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
246.07 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de YTL HOTEL MANAGEMENT SAIN... (246.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 47.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

47.916

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.706

Evolución de indicadores de liquidez
YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
47.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de YTL HOTEL MANAGEMENT SAIN... (47.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.71x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de YTL HOTEL MANAGEMENT SAIN... (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 280 días. Excelente situación: los proveedores financian 265 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-71 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-121%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-638 265 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

280 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-71 j

Evolución del NFR y plazos
YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ

Positionnement de YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ is estimated at 692 246 € (range 334 683€ - 1 565 788€). With an EBITDA of 12 190€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
334k€ 692k€ 1565k€
692 246 € Range: 334 683€ - 1 565 788€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 190 € × 4.8x
Estimation 58 205 €
13 600€ - 100 247€
Revenue Multiple 30%
3 219 335 € × 0.54x
Estimation 1 748 983 €
869 822€ - 4 008 358€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ

What is the revenue of YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ ?

The revenue of YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ in 2024 is 3.2 M€.

Is YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ profitable?

YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ ?

The headquarters of YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ is located in RAMATUELLE (83350), in the department Var.

Where to find the tax return of YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ ?

The tax return of YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ operate?

YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.