XTREM AVENTURES CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

XTREM AVENTURES CONCEPT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes. Based in DOUSSARD (74210), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - XTREM AVENTURES CONCEPT (SIREN 528185093)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 2 059 111 € 4 848 679 € 2 565 518 € 2 479 838 €
Resultado neto -240 520 € -336 659 € -154 535 € 76 356 € 43 079 € 57 357 €
EBITDA N/C N/C -101 601 € 134 978 € 78 349 € 95 365 €
Margen neto N/C N/C -7.5% 1.6% 1.7% 2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, XTREM AVENTURES CONCEPT registra una pérdida neta de 241 k€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-240 520 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -103%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -54%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-103.027%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-53.516%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.7%

Evolución de indicadores de solvencia
XTREM AVENTURES CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-103.03 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 70.93
Q3: 254.89
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de XTREM AVENTURES CONCEPT (-103.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-53.52% 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.35%
Méd: 31.27%
Q3: 59.89%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de XTREM AVENTURES CONCEPT (-53.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-1.4 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.22 ans
Q3: 4.89 ans
Excelente

En 2019, el capacidad de reembolso de XTREM AVENTURES CONCEPT (-1.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 147.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

147.777

Evolución de indicadores de liquidez
XTREM AVENTURES CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
147.78 2021
2019
2020
2021
Q1: 83.73
Méd: 190.42
Q3: 427.06
Average -6 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de XTREM AVENTURES CONCEPT (147.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-15.79x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 1.69x
Q3: 7.47x
Vigilar

En 2019, el cobertura de intereses de XTREM AVENTURES CONCEPT (-15.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
XTREM AVENTURES CONCEPT

Positionnement de XTREM AVENTURES CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

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Frequently asked questions about XTREM AVENTURES CONCEPT

What is the revenue of XTREM AVENTURES CONCEPT ?

The revenue of XTREM AVENTURES CONCEPT in 2019 is 2.1 M€.

Is XTREM AVENTURES CONCEPT profitable?

XTREM AVENTURES CONCEPT recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of XTREM AVENTURES CONCEPT ?

The headquarters of XTREM AVENTURES CONCEPT is located in DOUSSARD (74210), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of XTREM AVENTURES CONCEPT ?

The tax return of XTREM AVENTURES CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does XTREM AVENTURES CONCEPT operate?

XTREM AVENTURES CONCEPT operates in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (NAF code 93.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.