WORMS SERVICES MARITIMES : revenue, balance sheet and financial ratios

WORMS SERVICES MARITIMES is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in MARSEILLE (13002), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - WORMS SERVICES MARITIMES (SIREN 342435682)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 7 006 259 € 5 876 968 € 4 369 794 € 4 150 315 € 3 773 317 € 5 977 010 € 5 370 176 € 5 210 988 € 6 014 468 €
Resultado neto 3 351 589 € 4 335 390 € 4 824 184 € 1 050 085 € 2 201 928 € 5 481 866 € 1 370 246 € 1 606 880 € 4 448 337 €
EBITDA 708 191 € 1 120 049 € 305 482 € 171 447 € -679 163 € -110 663 € -735 155 € -462 118 € -488 477 €
Margen neto 47.8% 73.8% 110.4% 25.3% 58.4% 91.7% 25.5% 30.8% 74.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, WORMS SERVICES MARITIMES alcanza unos ingresos de 7.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.9%). Vs 2023, crecimiento de +19% (5.9 M€ -> 7.0 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 708 k€, representando el 10.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+19%), el EBITDA varía en -37%, reduciendo el margen en 9.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3.4 M€, es decir, el 47.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 006 259 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 006 259 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

708 191 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

881 971 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 351 589 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 45.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.713%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

45.754%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.6%

Evolución de indicadores de solvencia
WORMS SERVICES MARITIMES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de WORMS SERVICES MARITIMES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
31.71% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de WORMS SERVICES MARITIMES (31.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de WORMS SERVICES MARITIMES (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 106.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

106.843

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.153

Evolución de indicadores de liquidez
WORMS SERVICES MARITIMES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
106.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Vigilar -19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de WORMS SERVICES MARITIMES (106.84) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.15x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de WORMS SERVICES MARITIMES (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 411 días. Plazo proveedores: 410 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. El FM es negativo (-247 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-263%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-4 803 351 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

411 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

410 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-247 j

Evolución del NFR y plazos
WORMS SERVICES MARITIMES

Positionnement de WORMS SERVICES MARITIMES dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of WORMS SERVICES MARITIMES is estimated at 1 161 025 € (range 508 498€ - 3 472 082€). With an EBITDA of 708 191€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
508k€ 1161k€ 3472k€
1 161 025 € Range: 508 498€ - 3 472 082€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
708 191 € × 0.9x
Estimation 656 079 €
231 730€ - 1 511 230€
Revenue Multiple 30%
7 006 259 € × 0.15x
Estimation 1 049 050 €
673 141€ - 3 269 621€
Net Income Multiple 20%
3 351 589 € × 0.8x
Estimation 2 591 356 €
953 453€ - 8 677 909€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about WORMS SERVICES MARITIMES

What is the revenue of WORMS SERVICES MARITIMES ?

The revenue of WORMS SERVICES MARITIMES in 2024 is 7.0 M€.

Is WORMS SERVICES MARITIMES profitable?

Yes, WORMS SERVICES MARITIMES generated a net profit of 3.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of WORMS SERVICES MARITIMES ?

The headquarters of WORMS SERVICES MARITIMES is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of WORMS SERVICES MARITIMES ?

The tax return of WORMS SERVICES MARITIMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does WORMS SERVICES MARITIMES operate?

WORMS SERVICES MARITIMES operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.