WORKRATE FORMATION ET CONSEILS : revenue, balance sheet and financial ratios

WORKRATE FORMATION ET CONSEILS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in VERSAILLES (78000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 110 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - WORKRATE FORMATION ET CONSEILS (SIREN 534408976)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 110 409 € 90 320 € 72 239 € 148 792 € 58 019 € 68 045 € 73 431 € 89 277 €
Resultado neto 19 453 € 9 403 € 5 635 € 4 670 € 1 575 € 2 991 € 11 743 € 3 252 €
EBITDA 27 617 € 12 431 € 7 110 € 5 910 € 3 926 € 5 451 € 18 662 € 9 457 €
Margen neto 17.6% 10.4% 7.8% 3.1% 2.7% 4.4% 16.0% 3.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, WORKRATE FORMATION ET CONSEILS alcanza unos ingresos de 110 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.1%). Vs 2021, crecimiento de +22% (90 k€ -> 110 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 110 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 25.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 17.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

110 409 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

110 409 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

27 617 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

28 209 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 453 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 298%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 17.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

298.204%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.958%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.845%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

13.672

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.8%

Evolución de indicadores de solvencia
WORKRATE FORMATION ET CONSEILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
298.2 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 5.95
Q3: 57.01
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de WORKRATE FORMATION ET CON... (298.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
16.96% 2022
2020
2021
2022
Q1: 3.43%
Méd: 31.6%
Q3: 58.67%
Average

En 2022, el autonomía financiera de WORKRATE FORMATION ET CON... (17.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
13.67 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.73 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de WORKRATE FORMATION ET CON... (13.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 307.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

307.643

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.27

Evolución de indicadores de liquidez
WORKRATE FORMATION ET CONSEILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
307.64 2022
2020
2021
2022
Q1: 130.06
Méd: 219.1
Q3: 397.35
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de WORKRATE FORMATION ET CON... (307.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
8.27x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de WORKRATE FORMATION ET CON... (8.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1410 días. Plazo proveedores: 966 días. El desfase de 444 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1402 días de ingresos. En 2015-2022, el FM aumentó en +93%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

430 015 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1410 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

966 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1402 j

Evolución del NFR y plazos
WORKRATE FORMATION ET CONSEILS

Positionnement de WORKRATE FORMATION ET CONSEILS dans son secteur

Comparación con el sector Formation continue d'adultes

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 47 084€ to 231 113€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
47k€ 86k€ 231k€
86 696 € Range: 47 084€ - 231 113€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about WORKRATE FORMATION ET CONSEILS

What is the revenue of WORKRATE FORMATION ET CONSEILS ?

The revenue of WORKRATE FORMATION ET CONSEILS in 2022 is 110 k€.

Is WORKRATE FORMATION ET CONSEILS profitable?

Yes, WORKRATE FORMATION ET CONSEILS generated a net profit of 19 k€ in 2022.

Where is the headquarters of WORKRATE FORMATION ET CONSEILS ?

The headquarters of WORKRATE FORMATION ET CONSEILS is located in VERSAILLES (78000), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of WORKRATE FORMATION ET CONSEILS ?

The tax return of WORKRATE FORMATION ET CONSEILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does WORKRATE FORMATION ET CONSEILS operate?

WORKRATE FORMATION ET CONSEILS operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.