WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in TANNERON (83440), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 406 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (SIREN 798549242)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 406 362 € 377 249 € 310 056 € 250 973 € 108 717 € 88 851 € 127 932 € 108 876 €
Resultado neto -10 308 € 5 987 € 4 627 € 23 873 € 4 224 € -5 639 € -7 694 € 5 275 €
EBITDA 27 093 € 41 965 € 31 573 € 32 302 € 8 434 € -1 704 € 432 € 8 000 €
Margen neto -2.5% 1.6% 1.5% 9.5% 3.9% -6.3% -6.0% 4.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT alcanza unos ingresos de 406 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.9%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (49 k€), el margen bruto se sitúa en 357 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 6.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+8%), el EBITDA varía en -35%, reduciendo el margen en 4.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -10 k€ (-2.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

406 362 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

357 057 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

27 093 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-8 287 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-10 308 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 175%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

175.19%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.29%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.177%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.537

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.6%

Evolución de indicadores de solvencia
WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
175.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de WILLIAM ESCRIVA TERRASSEM... (175.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de WILLIAM ESCRIVA TERRASSEM... (39.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.54 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de WILLIAM ESCRIVA TERRASSEM... (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 120.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

120.215

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.981

Evolución de indicadores de liquidez
WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
120.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Vigilar -54 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de WILLIAM ESCRIVA TERRASSEM... (120.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
10.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de WILLIAM ESCRIVA TERRASSEM... (11.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 37 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 0 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-88%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

171 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

0 j

Evolución del NFR y plazos
WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

Positionnement de WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

What is the revenue of WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT ?

The revenue of WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT in 2024 is 406 k€.

Is WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT profitable?

WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT ?

The headquarters of WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT is located in TANNERON (83440), in the department Var.

Where to find the tax return of WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT ?

The tax return of WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT operate?

WILLIAM ESCRIVA TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.