Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SAS (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1989-01-03 (37 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiquesUbicación: VILLERS-LES-NANCY (54600), Meurthe-et-Moselle
WELLPHARMA : revenue, balance sheet and financial ratios
WELLPHARMA is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Based in VILLERS-LES-NANCY (54600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 7.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, WELLPHARMA alcanza unos ingresos de 7.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.1%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (8 k€), el margen bruto se sitúa en 7.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 878 k€, representando el 11.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 837 k€, es decir, el 11.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 463 666 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 455 530 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
877 795 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 052 712 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.121%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.243
31.598
26.942
21.505
15.823
11.09
7.1
3.465
0.121
Autonomía financiera
71.854
60.832
61.162
64.567
64.086
66.887
66.925
68.894
70.423
Capacidad de reembolso
0.009
1.703
9.199
3.232
1.406
0.885
0.872
0.699
0.015
Flujo de caja / Ingresos
21.434%
21.162%
3.665%
8.929%
12.597%
18.504%
12.924%
7.743%
12.538%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.122024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.8
Q3: 35.12
Bueno-20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de WELLPHARMA (0.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
70.42%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.09%
Méd: 44.33%
Q3: 67.75%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de WELLPHARMA (70.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.85 ans
Average-16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de WELLPHARMA (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 192.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
192.8
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
309.222
359.367
253.592
193.998
253.623
275.123
253.316
212.769
192.8
Cobertura de intereses
0.031
0.614
4.454
-0.447
0.726
0.535
0.551
0.617
0.089
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
192.82024
2022
2023
2024
Q1: 144.96
Méd: 248.4
Q3: 435.6
Average-17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de WELLPHARMA (192.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.09x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.0x
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de WELLPHARMA (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 231 días. Plazo proveedores: 188 días. El desfase de 43 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 254 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +25%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 259 123 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
231 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
188 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
254 j
Evolución del NFR y plazos WELLPHARMA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 214 271 €
5 730 129 €
3 400 686 €
1 807 161 €
4 254 858 €
4 239 928 €
3 953 223 €
4 695 237 €
5 259 123 €
Rotación de inventario (días)
0
0
4
5
3
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
191
194
187
177
166
200
235
226
231
Crédit fournisseurs (jours)
102
109
123
95
104
174
0
171
188
Positionnement de WELLPHARMA dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Estimación de valoración
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of WELLPHARMA is estimated at
1 780 140 €
(range 958 566€ - 4 993 294€).
With an EBITDA of 877 795€, the sector multiple of 1.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
50 tx
958k€1780k€4993k€
1 780 140 €Range: 958 566€ - 4 993 294€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
877 795 €×1.8x
Estimation1 595 805 €
831 459€ - 5 421 416€
Revenue Multiple30%
7 463 666 €×0.32x
Estimation2 379 027 €
1 185 332€ - 4 536 282€
Net Income Multiple20%
836 888 €×1.6x
Estimation1 342 652 €
936 186€ - 4 608 511€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
Compare WELLPHARMA with other companies in the same sector:
Yes, WELLPHARMA generated a net profit of 837 k€ in 2024.
Where is the headquarters of WELLPHARMA ?
The headquarters of WELLPHARMA is located in VILLERS-LES-NANCY (54600), in the department Meurthe-et-Moselle.
Where to find the tax return of WELLPHARMA ?
The tax return of WELLPHARMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does WELLPHARMA operate?
WELLPHARMA operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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