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V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS : revenue, balance sheet and financial ratios

V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in CHASPUZAC (43320), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS (SIREN 443532924)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 817 730 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -282 864 € -215 197 € -111 260 € 32 143 € 301 221 € -439 722 € 2 599 €
EBITDA -174 114 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto -15.6% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Tras deducir el consumo (805 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza -174 k€, representando el -9.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -283 k€ (-15.6% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 817 730 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 012 522 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-174 114 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-280 559 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-282 864 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-9.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-4.363%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-12.698%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-10.089%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.029

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.2%

Evolución de indicadores de solvencia
V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-4.36 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.51
Méd: 20.62
Q3: 66.76
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de V.V.T VELAY VAL D ALLIER ... (-4.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-12.7% 2023
2021
2022
2023
Q1: 23.86%
Méd: 44.0%
Q3: 61.56%
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de V.V.T VELAY VAL D ALLIER ... (-12.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.03 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.59 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de V.V.T VELAY VAL D ALLIER ... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 23.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

23.908

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.254

Evolución de indicadores de liquidez
V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
23.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 162.68
Méd: 229.64
Q3: 336.65
Vigilar +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de V.V.T VELAY VAL D ALLIER ... (23.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.25x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.23x
Q3: 6.21x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de V.V.T VELAY VAL D ALLIER ... (-0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 210 días. Excelente situación: los proveedores financian 181 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-8 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-40 935 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

29 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

210 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-8 j

Evolución del NFR y plazos
V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS

Positionnement de V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS

What is the revenue of V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS ?

The revenue of V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS in 2023 is 1.8 M€.

Is V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS profitable?

V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS ?

The headquarters of V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS is located in CHASPUZAC (43320), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS ?

The tax return of V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS operate?

V.V.T VELAY VAL D ALLIER TRANSPORTS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.