VOYAGE CARAVANE : revenue, balance sheet and financial ratios

VOYAGE CARAVANE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in GARAT (16410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VOYAGE CARAVANE (SIREN 339567190)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 128 589 € 5 635 657 € 5 736 248 € N/C N/C 7 701 414 €
Resultado neto -322 606 € -249 037 € -478 100 € 79 179 € 90 072 € 87 952 €
EBITDA -213 603 € -160 279 € -466 436 € N/C N/C 87 369 €
Margen neto -6.3% -4.4% -8.3% N/C N/C 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, VOYAGE CARAVANE alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -6.6%). Ligera caída de -9% vs 2020. Tras deducir el consumo (4.9 M€), el margen bruto se sitúa en 182 k€, es decir, una tasa del 4%. El EBITDA alcanza -214 k€, representando el -4.2% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -323 k€ (-6.3% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 128 589 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

181 852 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-213 603 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-312 123 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-322 606 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 108%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

108.3%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.046%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.177%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.11

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.1%

Evolución de indicadores de solvencia
VOYAGE CARAVANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
108.3 2022
2019
2020
2022
Q1: 13.04
Méd: 49.59
Q3: 124.56
Average +17 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de VOYAGE CARAVANE (108.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.05% 2022
2019
2020
2022
Q1: 19.24%
Méd: 37.35%
Q3: 57.59%
Average -23 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de VOYAGE CARAVANE (36.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.11 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.29 ans
Q3: 3.63 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de VOYAGE CARAVANE (-3.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 267.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

267.793

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.402

Evolución de indicadores de liquidez
VOYAGE CARAVANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
267.79 2022
2019
2020
2022
Q1: 164.28
Méd: 249.04
Q3: 392.08
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de VOYAGE CARAVANE (267.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-3.4x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.27x
Q3: 4.44x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de VOYAGE CARAVANE (-3.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 72 días. El FM representa 65 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

926 480 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

72 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

65 j

Evolución del NFR y plazos
VOYAGE CARAVANE

Positionnement de VOYAGE CARAVANE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 947 535€ to 2 015 380€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
947k€ 1677k€ 2015k€
1 677 843 € Range: 947 535€ - 2 015 380€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé)

Compare VOYAGE CARAVANE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Frequently asked questions about VOYAGE CARAVANE

What is the revenue of VOYAGE CARAVANE ?

The revenue of VOYAGE CARAVANE in 2022 is 5.1 M€.

Is VOYAGE CARAVANE profitable?

VOYAGE CARAVANE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of VOYAGE CARAVANE ?

The headquarters of VOYAGE CARAVANE is located in GARAT (16410), in the department Charente.

Where to find the tax return of VOYAGE CARAVANE ?

The tax return of VOYAGE CARAVANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VOYAGE CARAVANE operate?

VOYAGE CARAVANE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.