VOILERIE DU SUD-OUEST - V.S.O., SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, VOILERIE DU SUD-OUEST - V.S.O., SAS alcanza unos ingresos de 2.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 200 k€, representando el 7.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 96 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 106%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 173.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 76 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 68 días. El FM representa 123 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 192 970€ to 659 673€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.