Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-09-07 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: AUBENAS (07200), Ardeche
VIVARAIS ENERGIES : revenue, balance sheet and financial ratios
VIVARAIS ENERGIES is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in AUBENAS (07200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, VIVARAIS ENERGIES alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.4%. Vs 2022, crecimiento de +23% (2.3 M€ -> 2.8 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 290 k€, representando el 10.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 211 k€, es decir, el 7.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 789 380 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 452 569 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
289 659 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
273 433 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.443%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia VIVARAIS ENERGIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de endeudamiento
75.414
66.16
37.941
27.07
21.038
15.07
8.443
Autonomía financiera
41.57
31.478
35.077
43.94
45.379
51.836
52.424
Capacidad de reembolso
2.701
3.47
0.934
1.735
0.75
0.512
0.262
Flujo de caja / Ingresos
5.524%
3.54%
8.771%
3.52%
6.082%
7.335%
8.095%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.442024
2021
2022
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de VIVARAIS ENERGIES (8.44) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
52.42%2024
2021
2022
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de VIVARAIS ENERGIES (52.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.26 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de VIVARAIS ENERGIES (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 200.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
200.302
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez VIVARAIS ENERGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidez
213.579
149.297
156.209
175.099
178.774
202.21
200.302
Cobertura de intereses
6.834
8.433
0.9
5.734
2.363
1.276
0.63
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
200.32024
2021
2022
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de VIVARAIS ENERGIES (200.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.63x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Bueno-19 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de VIVARAIS ENERGIES (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 85 días. El FM representa 42 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +47%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
321 867 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
7 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
25 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
85 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
42 j
Evolución del NFR y plazos VIVARAIS ENERGIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
218 220 €
37 096 €
-178 856 €
261 179 €
178 856 €
318 443 €
321 867 €
Rotación de inventario (días)
47
33
52
81
73
81
85
Crédit clients (jours)
9
31
4
7
5
3
7
Crédit fournisseurs (jours)
50
42
23
35
32
30
25
Positionnement de VIVARAIS ENERGIES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 158 224€ to 763 290€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
158k€410k€763k€
410 832 €Range: 158 224€ - 763 290€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare VIVARAIS ENERGIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VIVARAIS ENERGIES
What is the revenue of VIVARAIS ENERGIES ?
The revenue of VIVARAIS ENERGIES in 2024 is 2.8 M€.
Is VIVARAIS ENERGIES profitable?
Yes, VIVARAIS ENERGIES generated a net profit of 211 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VIVARAIS ENERGIES ?
The headquarters of VIVARAIS ENERGIES is located in AUBENAS (07200), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of VIVARAIS ENERGIES ?
The tax return of VIVARAIS ENERGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VIVARAIS ENERGIES operate?
VIVARAIS ENERGIES operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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