Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2005-04-01 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau Ubicación: SARAN (45770), Loiret
VIRTUO : revenue, balance sheet and financial ratios
VIRTUO is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau .
Based in SARAN (45770),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 3.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, VIRTUO alcanza unos ingresos de 3.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Ligera caída de -3% vs 2022. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 154 k€, representando el 3.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -61%, reduciendo el margen en 5.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 115 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 917 888 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 060 397 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
154 063 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
147 363 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
39.625%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
22.549
17.377
9.804
5.85
4.083
46.567
17.37
39.625
Autonomía financiera
38.962
43.968
51.182
53.121
50.205
46.761
36.521
27.856
Capacidad de reembolso
0.413
0.453
0.583
0.173
0.132
4.089
0.45
1.943
Flujo de caja / Ingresos
8.089%
5.567%
2.982%
7.777%
8.6%
2.573%
7.285%
3.102%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
39.622023
2021
2022
2023
Q1: 3.69
Méd: 22.25
Q3: 62.37
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de VIRTUO (39.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
27.86%2023
2021
2022
2023
Q1: 27.31%
Méd: 41.97%
Q3: 59.42%
Average-34 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de VIRTUO (27.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.94 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.17 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de VIRTUO (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 137.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
137.414
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
161.813
166.067
156.539
176.766
171.209
245.324
146.843
137.414
Cobertura de intereses
0.755
0.951
1.452
0.138
0.13
0.0
0.368
2.452
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
137.412023
2021
2022
2023
Q1: 165.29
Méd: 226.39
Q3: 328.04
Vigilar-36 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de VIRTUO (137.41) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
2.45x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 4.42x
Bueno+36 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de VIRTUO (2.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 113 días. Plazo proveedores: 103 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 125 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +40%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 362 485 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
113 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
103 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
7 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
125 j
Evolución del NFR y plazos VIRTUO
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
975 702 €
729 506 €
456 569 €
666 543 €
872 556 €
674 289 €
988 494 €
1 362 485 €
Rotación de inventario (días)
33
23
20
21
6
10
7
7
Crédit clients (jours)
24
22
31
45
88
57
21
113
Crédit fournisseurs (jours)
68
55
42
51
82
40
93
103
Positionnement de VIRTUO dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions).
This range of 1 333 620€ to 1 333 620€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
1333k€1333k€1333k€
1 333 620 €Range: 1 333 620€ - 1 333 620€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare VIRTUO with other companies in the same sector:
Yes, VIRTUO generated a net profit of 115 k€ in 2023.
Where is the headquarters of VIRTUO ?
The headquarters of VIRTUO is located in SARAN (45770), in the department Loiret.
Where to find the tax return of VIRTUO ?
The tax return of VIRTUO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VIRTUO operate?
VIRTUO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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