Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 2014-10-06 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: MARCILLAT-EN-COMBRAILLE (03420), Allier
VILLEMONT N3GOCE : revenue, balance sheet and financial ratios
VILLEMONT N3GOCE is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in MARCILLAT-EN-COMBRAILLE (03420),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 9.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, VILLEMONT N3GOCE alcanza unos ingresos de 9.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.6%. Caída significativa de -15% vs 2023. Tras deducir el consumo (7.7 M€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 15%. El EBITDA alcanza 264 k€, representando el 2.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 131 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
8 980 497 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 315 759 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
264 298 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
192 000 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 229%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
228.853%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia VILLEMONT N3GOCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
257.828
228.954
207.071
143.418
181.275
470.103
368.288
228.853
Autonomía financiera
14.153
15.545
17.371
17.492
19.384
12.636
14.075
20.187
Capacidad de reembolso
5.864
6.597
4.659
3.599
9.487
42.293
7.309
7.695
Flujo de caja / Ingresos
2.632%
2.536%
3.408%
3.388%
1.756%
0.622%
2.634%
2.259%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
228.852024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de VILLEMONT N3GOCE (228.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
20.19%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Average
En 2024, el autonomía financiera de VILLEMONT N3GOCE (20.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
7.7 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de VILLEMONT N3GOCE (7.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 212.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
212.874
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez VILLEMONT N3GOCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
183.135
194.315
195.278
156.437
204.957
274.532
237.093
212.874
Cobertura de intereses
1.952
2.349
1.668
1.498
1.599
34.596
21.226
21.576
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
212.872024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de VILLEMONT N3GOCE (212.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
21.58x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de VILLEMONT N3GOCE (21.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 43 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 82 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +126%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 057 971 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
65 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
43 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
82 j
Evolución del NFR y plazos VILLEMONT N3GOCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
909 051 €
1 291 111 €
1 395 093 €
1 722 930 €
1 683 241 €
2 572 718 €
2 597 357 €
2 057 971 €
Rotación de inventario (días)
10
11
12
14
16
30
21
16
Crédit clients (jours)
92
110
102
114
106
74
63
65
Crédit fournisseurs (jours)
54
78
70
95
70
39
42
43
Positionnement de VILLEMONT N3GOCE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of VILLEMONT N3GOCE is estimated at
508 032 €
(range 329 057€ - 838 207€).
With an EBITDA of 264 298€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
329k€508k€838k€
508 032 €Range: 329 057€ - 838 207€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
264 298 €×0.5x
Estimation128 891 €
76 104€ - 551 038€
Revenue Multiple30%
8 980 497 €×0.15x
Estimation1 357 156 €
921 096€ - 1 558 112€
Net Income Multiple20%
130 517 €×1.4x
Estimation182 201 €
73 382€ - 476 274€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare VILLEMONT N3GOCE with other companies in the same sector:
The revenue of VILLEMONT N3GOCE in 2024 is 9.0 M€.
Is VILLEMONT N3GOCE profitable?
Yes, VILLEMONT N3GOCE generated a net profit of 131 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VILLEMONT N3GOCE ?
The headquarters of VILLEMONT N3GOCE is located in MARCILLAT-EN-COMBRAILLE (03420), in the department Allier.
Where to find the tax return of VILLEMONT N3GOCE ?
The tax return of VILLEMONT N3GOCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VILLEMONT N3GOCE operate?
VILLEMONT N3GOCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico