VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in LIMEIL-BREVANNES (94450), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 40.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS (SIREN 438646291)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 40 662 672 € 33 538 838 € 37 901 155 € 25 833 888 € 33 409 013 € 47 965 381 € 33 652 218 € 23 160 050 € 25 384 786 €
Resultado neto 1 280 738 € 1 013 598 € 1 052 335 € 712 437 € 1 186 931 € 1 223 334 € 640 298 € 1 032 550 € 1 451 437 €
EBITDA 2 088 640 € 1 602 191 € 2 669 407 € 1 219 895 € 3 084 492 € 2 721 297 € 601 682 € 1 723 933 € 2 855 751 €
Margen neto 3.1% 3.0% 2.8% 2.8% 3.6% 2.6% 1.9% 4.5% 5.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 40.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.1%. Vs 2023, crecimiento de +21% (33.5 M€ -> 40.7 M€). Tras deducir el consumo (11.1 M€), el margen bruto se sitúa en 29.6 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 2.1 M€, representando el 5.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

40 662 672 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

29 584 728 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 088 640 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 809 844 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 280 738 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.593%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.799%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.799%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.391

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.7%

Evolución de indicadores de solvencia
VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de VIABILITE TERRASSEMENT MA... (6.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
32.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Average

En 2024, el autonomía financiera de VIABILITE TERRASSEMENT MA... (32.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.39 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de VIABILITE TERRASSEMENT MA... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.992

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.961

Evolución de indicadores de liquidez
VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de VIABILITE TERRASSEMENT MA... (149.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de VIABILITE TERRASSEMENT MA... (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 104 días. Plazo proveedores: 144 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 108 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +29%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

12 236 211 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

104 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

144 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

108 j

Evolución del NFR y plazos
VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS is estimated at 2 312 898 € (range 1 419 705€ - 6 271 332€). With an EBITDA of 2 088 640€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
1419k€ 2312k€ 6271k€
2 312 898 € Range: 1 419 705€ - 6 271 332€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 088 640 € × 0.6x
Estimation 1 176 325 €
573 568€ - 5 384 733€
Revenue Multiple 30%
40 662 672 € × 0.13x
Estimation 5 483 913 €
3 644 753€ - 10 454 817€
Net Income Multiple 20%
1 280 738 € × 0.3x
Estimation 397 811 €
197 478€ - 2 212 606€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 40.7 M€.

Is VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS is located in LIMEIL-BREVANNES (94450), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS operate?

VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.