Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2002-09-01 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: NIEDERHERGHEIM (68127), Haut-Rhin
VHL SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
VHL SERVICES is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in NIEDERHERGHEIM (68127),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, VHL SERVICES alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.3%). Vs 2022: +0%. Tras deducir el consumo (214 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -65%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 519 879 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 305 856 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
26 090 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
12 435 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 2.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia VHL SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
82.831
3.812
2.269
28.483
0.048
0.0
17.099
0.0
Autonomía financiera
29.184
30.746
42.687
45.464
37.098
35.975
35.712
35.148
Capacidad de reembolso
4.456
0.193
0.089
5.298
0.004
0.0
0.713
0.0
Flujo de caja / Ingresos
3.942%
4.431%
6.216%
1.071%
2.859%
5.674%
4.611%
2.537%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Excelente
En 2023, el ratio de endeudamiento de VHL SERVICES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
35.15%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Average
En 2023, el autonomía financiera de VHL SERVICES (35.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Excelente
En 2023, el capacidad de reembolso de VHL SERVICES (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 192.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
192.512
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
257.563
285.234
319.926
273.004
223.719
201.056
236.831
192.512
Cobertura de intereses
0.538
0.07
0.043
0.093
1.757
0.247
0.624
2.886
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
192.512023
2021
2022
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Average
En 2023, el ratio de liquidez de VHL SERVICES (192.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
2.89x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Excelente+25 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de VHL SERVICES (2.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 68 días. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 24 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +109%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
101 650 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
68 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
68 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
14 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
24 j
Evolución del NFR y plazos VHL SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
48 691 €
223 025 €
185 924 €
120 118 €
192 843 €
57 791 €
211 790 €
101 650 €
Rotación de inventario (días)
1
6
19
10
6
8
18
14
Crédit clients (jours)
88
106
88
58
66
70
82
68
Crédit fournisseurs (jours)
25
47
33
14
82
72
43
68
Positionnement de VHL SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 97 539€ to 182 910€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
97k€108k€182k€
108 660 €Range: 97 539€ - 182 910€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare VHL SERVICES with other companies in the same sector:
Yes, VHL SERVICES generated a net profit of 23 k€ in 2023.
Where is the headquarters of VHL SERVICES ?
The headquarters of VHL SERVICES is located in NIEDERHERGHEIM (68127), in the department Haut-Rhin.
Where to find the tax return of VHL SERVICES ?
The tax return of VHL SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VHL SERVICES operate?
VHL SERVICES operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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