Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-03-16 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600), Eure
VERLEYEN TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
VERLEYEN TERRASSEMENT is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 7.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, VERLEYEN TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 7.8 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.4%. Caída significativa de -23% vs 2024. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza -224 k€, representando el -2.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -132%, reduciendo el margen en 9.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -207 k€ (-2.6% de los ingresos).
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 838 734 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 861 210 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-224 400 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-274 129 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
17.696%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia VERLEYEN TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
125.989
51.23
28.226
10.054
3.378
7.683
12.296
6.457
17.696
Autonomía financiera
19.68
27.261
24.952
36.054
30.789
26.027
32.304
44.306
39.487
Capacidad de reembolso
2.382
1.125
0.576
0.45
0.074
0.258
0.361
0.23
7.646
Flujo de caja / Ingresos
2.829%
3.931%
3.843%
2.721%
5.464%
3.817%
3.922%
5.044%
0.494%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
17.72025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Bueno
En 2025, el ratio de endeudamiento de VERLEYEN TERRASSEMENT (17.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
39.49%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Average
En 2025, el autonomía financiera de VERLEYEN TERRASSEMENT (39.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
7.65 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Vigilar+37 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de VERLEYEN TERRASSEMENT (7.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 145.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
145.953
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez VERLEYEN TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
115.328
132.069
121.438
133.477
122.452
108.037
117.894
148.06
145.953
Cobertura de intereses
10.561
4.02
3.395
3.172
0.264
0.168
0.718
0.852
-3.078
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
145.952025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Vigilar
En 2025, el ratio de liquidez de VERLEYEN TERRASSEMENT (145.95) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-3.08x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Vigilar-22 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de VERLEYEN TERRASSEMENT (-3.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 94 días. Plazo proveedores: 65 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 120 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +389%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 620 959 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
94 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
65 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
10 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
120 j
Evolución del NFR y plazos VERLEYEN TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
536 208 €
773 321 €
1 079 242 €
869 327 €
1 371 811 €
2 174 485 €
2 552 459 €
2 640 761 €
2 620 959 €
Rotación de inventario (días)
9
5
4
23
8
16
4
7
10
Crédit clients (jours)
57
87
92
47
69
77
87
73
94
Crédit fournisseurs (jours)
56
65
79
51
77
84
62
60
65
Positionnement de VERLEYEN TERRASSEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of VERLEYEN TERRASSEMENT is estimated at
1 760 199 €
(range 946 782€ - 3 811 676€).
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
946k€1760k€3811k€
1 760 199 €Range: 946 782€ - 3 811 676€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Revenue Multiple
7 838 734 €
×
0.22x
=1 760 199 €
Range: 946 783€ - 3 811 677€
Only this financial indicator is available for this company.
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare VERLEYEN TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VERLEYEN TERRASSEMENT
What is the revenue of VERLEYEN TERRASSEMENT ?
The revenue of VERLEYEN TERRASSEMENT in 2025 is 7.8 M€.
Is VERLEYEN TERRASSEMENT profitable?
VERLEYEN TERRASSEMENT recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of VERLEYEN TERRASSEMENT ?
The headquarters of VERLEYEN TERRASSEMENT is located in SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600), in the department Eure.
Where to find the tax return of VERLEYEN TERRASSEMENT ?
The tax return of VERLEYEN TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VERLEYEN TERRASSEMENT operate?
VERLEYEN TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico