Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-01-28 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: BELFORT (90000), Territoire de Belfort
VENINI SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
VENINI SARL is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in BELFORT (90000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, VENINI SARL alcanza unos ingresos de 1.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.8%). Vs 2023, crecimiento de +33% (922 k€ -> 1.2 M€). Tras deducir el consumo (334 k€), el margen bruto se sitúa en 890 k€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 3.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 59 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 224 839 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
890 340 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
47 657 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
57 804 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
74.85%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
128.71
218.748
616.816
269.909
296.578
326.722
278.114
313.877
74.85
Autonomía financiera
17.459
12.954
4.292
10.195
9.313
10.524
13.449
8.252
11.083
Capacidad de reembolso
-39.189
19.404
-2.561
0.201
-10.431
-18.365
-14.238
-13.111
1.845
Flujo de caja / Ingresos
-0.111%
0.167%
-1.021%
2.593%
-0.973%
-0.79%
-0.912%
-2.217%
4.771%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
74.852024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de VENINI SARL (74.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
11.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Average
En 2024, el autonomía financiera de VENINI SARL (11.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.84 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average+51 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de VENINI SARL (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 120.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
120.005
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
110.449
106.072
99.197
103.481
120.285
129.568
136.205
145.004
120.005
Cobertura de intereses
84.916
75.138
-200.04
14.753
226.563
268.448
-230.543
-61.89
9.268
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
120.02024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de VENINI SARL (120.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
9.27x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente+53 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de VENINI SARL (9.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 96 días. Plazo proveedores: 321 días. Excelente situación: los proveedores financian 225 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 320 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +189%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 089 862 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
96 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
321 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
320 j
Evolución del NFR y plazos VENINI SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
377 563 €
626 556 €
588 221 €
554 503 €
726 606 €
735 385 €
590 746 €
817 075 €
1 089 862 €
Rotación de inventario (días)
32
39
22
20
32
62
41
37
16
Crédit clients (jours)
40
81
82
78
134
118
107
120
96
Crédit fournisseurs (jours)
78
127
120
101
163
133
95
244
321
Positionnement de VENINI SARL dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 54 882€ to 188 218€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
54k€112k€188k€
112 476 €Range: 54 882€ - 188 218€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare VENINI SARL with other companies in the same sector:
Yes, VENINI SARL generated a net profit of 59 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VENINI SARL ?
The headquarters of VENINI SARL is located in BELFORT (90000), in the department Territoire de Belfort.
Where to find the tax return of VENINI SARL ?
The tax return of VENINI SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VENINI SARL operate?
VENINI SARL operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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