VELAY CAPITON SA : revenue, balance sheet and financial ratios

VELAY CAPITON SA is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in LES VILLETTES (43600), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VELAY CAPITON SA (SIREN 378723654)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 2 925 748 € 2 802 050 € 2 993 896 € 2 714 974 € 2 792 530 € 2 531 313 € 2 436 763 € 2 596 764 € 2 650 174 €
Resultado neto 83 229 € 82 377 € 77 830 € 53 166 € 108 273 € 75 644 € 35 487 € 124 525 € 180 281 €
EBITDA 169 516 € 178 772 € 184 758 € 139 478 € 198 229 € 143 975 € 44 875 € 152 515 € 226 001 €
Margen neto 2.8% 2.9% 2.6% 2.0% 3.9% 3.0% 1.5% 4.8% 6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, VELAY CAPITON SA alcanza unos ingresos de 2.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.2%). Vs 2024: +4%. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 170 k€, representando el 5.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 83 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 925 748 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 668 149 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

169 516 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

116 690 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

83 229 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 60%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

60.456%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.76%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.604%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.459

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.4%

Evolución de indicadores de solvencia
VELAY CAPITON SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
60.46 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.66
Méd: 15.1
Q3: 33.13
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de VELAY CAPITON SA (60.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
48.76% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.58%
Méd: 57.23%
Q3: 69.97%
Average -14 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de VELAY CAPITON SA (48.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.46 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.27 ans
Vigilar +13 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de VELAY CAPITON SA (3.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 367.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

367.35

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

15.391

Evolución de indicadores de liquidez
VELAY CAPITON SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
367.35 2025
2023
2024
2025
Q1: 157.6
Méd: 233.29
Q3: 380.59
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de VELAY CAPITON SA (367.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
15.39x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 6.02x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de VELAY CAPITON SA (15.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 30 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 86 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

696 240 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

30 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

48 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

86 j

Evolución del NFR y plazos
VELAY CAPITON SA

Positionnement de VELAY CAPITON SA dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 178 331€ to 628 385€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
178k€ 288k€ 628k€
288 234 € Range: 178 331€ - 628 385€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VELAY CAPITON SA

What is the revenue of VELAY CAPITON SA ?

The revenue of VELAY CAPITON SA in 2025 is 2.9 M€.

Is VELAY CAPITON SA profitable?

Yes, VELAY CAPITON SA generated a net profit of 83 k€ in 2025.

Where is the headquarters of VELAY CAPITON SA ?

The headquarters of VELAY CAPITON SA is located in LES VILLETTES (43600), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of VELAY CAPITON SA ?

The tax return of VELAY CAPITON SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VELAY CAPITON SA operate?

VELAY CAPITON SA operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.