Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in LE PUY-EN-VELAY (43000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 113 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT (SIREN 341012292)
Indicador 2021 2018
Ingresos N/C 112 704 €
Resultado neto 0 € 26 368 €
EBITDA N/C 31 862 €
Margen neto N/C 23.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT registra una pérdida neta de 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

41.85%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.847%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.6%

Evolución de indicadores de solvencia
VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
41.85 2021
2018
2021
Q1: 0.08
Méd: 39.41
Q3: 129.07
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de VELAY AUVERGNE TOURISME D... (41.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.85% 2021
2018
2021
Q1: 9.79%
Méd: 30.77%
Q3: 53.08%
Average +21 pts durante 2 años

En 2021, el autonomía financiera de VELAY AUVERGNE TOURISME D... (27.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2018
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.55 ans
Bueno

En 2018, el capacidad de reembolso de VELAY AUVERGNE TOURISME D... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 754.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

754.565

Evolución de indicadores de liquidez
VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
754.57 2021
2018
2021
Q1: 121.81
Méd: 200.29
Q3: 368.21
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de VELAY AUVERGNE TOURISME D... (754.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 3.5x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de VELAY AUVERGNE TOURISME D... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT

Positionnement de VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

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Frequently asked questions about VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT

What is the revenue of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT ?

The revenue of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT in 2018 is 113 k€.

Is VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT generated a net profit of 26 k€ in 2018.

Where is the headquarters of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT is located in LE PUY-EN-VELAY (43000), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT ?

The tax return of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT operate?

VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.