VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC : revenue, balance sheet and financial ratios

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE (76480), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC (SIREN 348289612)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 4 057 749 € 5 349 529 € 5 051 198 € 4 367 025 € 3 902 084 €
Resultado neto -740 096 € -665 408 € 61 420 € 185 679 € 288 073 € 157 301 €
EBITDA N/C -561 009 € 374 484 € 332 849 € 529 642 € 243 392 €
Margen neto N/C -16.4% 1.1% 3.7% 6.6% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC registra una pérdida neta de 740 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-740 096 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2769%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2768.912%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.723%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.8%

Evolución de indicadores de solvencia
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2768.91 2022
2019
2020
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (2768.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
1.72% 2022
2019
2020
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Average -39 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (1.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.94 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (-2.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 99.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

99.198

Evolución de indicadores de liquidez
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
99.2 2022
2019
2020
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (99.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.72x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average -39 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (-0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

What is the revenue of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The revenue of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC in 2020 is 4.1 M€.

Is VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC profitable?

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The headquarters of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC is located in SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE (76480), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The tax return of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC operate?

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.