VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MOUANS-SARTOUX (06370), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 894 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT (SIREN 911994465)
Indicador 2023 2022
Ingresos 894 276 € 37 123 €
Resultado neto 29 527 € 10 206 €
EBITDA 53 909 € 12 007 €
Margen neto 3.3% 27.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 894 k€. Vs 2022, crecimiento de +2309% (37 k€ -> 894 k€). Tras deducir el consumo (149 k€), el margen bruto se sitúa en 745 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 54 k€, representando el 6.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2309%), el EBITDA varía en +349%, reduciendo el margen en 26.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 30 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

894 276 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

745 080 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

53 909 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

24 144 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

29 527 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

92.094%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.364%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.093%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.218

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.2%

Evolución de indicadores de solvencia
VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
92.09 2023
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Average +49 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de VANLERBERGHE ET FILS TER... (92.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
30.36% 2023
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Average -35 pts durante 2 años

En 2023, el autonomía financiera de VANLERBERGHE ET FILS TER... (30.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.22 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Average +33 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de VANLERBERGHE ET FILS TER... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 130.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

130.974

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.773

Evolución de indicadores de liquidez
VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
130.97 2023
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Vigilar -52 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de VANLERBERGHE ET FILS TER... (130.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.77x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Bueno +33 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de VANLERBERGHE ET FILS TER... (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 6 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-5 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-12 797 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

6 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-5 j

Evolución del NFR y plazos
VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT

Positionnement de VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT is estimated at 118 016 € (range 46 957€ - 286 667€). With an EBITDA of 53 909€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
46k€ 118k€ 286k€
118 016 € Range: 46 957€ - 286 667€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
53 909 € × 1.4x
Estimation 74 027 €
17 525€ - 196 195€
Revenue Multiple 30%
894 276 € × 0.22x
Estimation 200 811 €
108 013€ - 434 852€
Net Income Multiple 20%
29 527 € × 3.5x
Estimation 103 800 €
28 957€ - 290 570€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT

What is the revenue of VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT ?

The revenue of VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT in 2023 is 894 k€.

Is VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT profitable?

Yes, VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT generated a net profit of 30 k€ in 2023.

Where is the headquarters of VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT ?

The headquarters of VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT is located in MOUANS-SARTOUX (06370), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT ?

The tax return of VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT operate?

VANLERBERGHE ET FILS TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.