Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-02-01 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finisUbicación: GRASSE (06130), Alpes-Maritimes
VANDINI-R : revenue, balance sheet and financial ratios
VANDINI-R is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis.
Based in GRASSE (06130),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 92 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, VANDINI-R alcanza unos ingresos de 92 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.2%). Caída significativa de -27% vs 2023. Tras deducir el consumo (30 k€), el margen bruto se sitúa en 61 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 20.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -35%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 17.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
91 745 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
61 335 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
19 198 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
18 649 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
29.495%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
30.462
9.208
31.401
138.184
-892.621
127.02
55.266
22.743
29.495
Autonomía financiera
4.567
3.398
8.586
44.392
34.809
27.437
24.376
8.891
15.45
Capacidad de reembolso
-0.317
0.0
0.0
11.817
-0.453
0.803
1.547
0.309
0.245
Flujo de caja / Ingresos
-2.601%
20.805%
-1.188%
0.517%
-9.436%
9.625%
6.456%
16.626%
17.819%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
29.52024
2022
2023
2024
Q1: 0.07
Méd: 12.3
Q3: 55.22
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de VANDINI-R (29.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
15.45%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.95%
Méd: 39.2%
Q3: 66.14%
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de VANDINI-R (15.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.24 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 1.75 ans
Average-14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de VANDINI-R (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 284.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
284.087
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
107.758
184.605
136.748
204.314
97.221
156.446
294.978
186.885
284.087
Cobertura de intereses
0.0
-68.811
0.0
36.608
-4.038
1.052
0.62
0.278
0.292
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
284.092024
2022
2023
2024
Q1: 140.25
Méd: 225.0
Q3: 462.66
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de VANDINI-R (284.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.29x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 6.69x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de VANDINI-R (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 125 días. Plazo proveedores: 58 días. El desfase de 67 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 69 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +689%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
17 645 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
125 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
69 j
Evolución del NFR y plazos VANDINI-R
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-2 995 €
12 794 €
6 665 €
8 767 €
-3 609 €
-4 868 €
4 347 €
15 645 €
17 645 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
86
102
69
54
54
54
47
129
125
Crédit fournisseurs (jours)
88
17
30
12
57
59
20
89
58
Positionnement de VANDINI-R dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Estimación de valoración
Based on 229 transactions of similar company sales
(all years),
the value of VANDINI-R is estimated at
29 852 €
(range 11 483€ - 95 254€).
With an EBITDA of 19 198€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
229 transactions
11k€29k€95k€
29 852 €Range: 11 483€ - 95 254€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
19 198 €×1.6x
Estimation31 186 €
10 178€ - 103 536€
Revenue Multiple30%
91 745 €×0.32x
Estimation29 752 €
13 950€ - 72 790€
Net Income Multiple20%
15 799 €×1.7x
Estimation26 668 €
11 047€ - 108 250€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis)
Compare VANDINI-R with other companies in the same sector:
Yes, VANDINI-R generated a net profit of 16 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VANDINI-R ?
The headquarters of VANDINI-R is located in GRASSE (06130), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of VANDINI-R ?
The tax return of VANDINI-R is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VANDINI-R operate?
VANDINI-R operates in the sector Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (NAF code 46.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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