Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2007-01-02 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: IVRY-SUR-SEINE (94200), Val-de-Marne
VANARA AUTOMOBILES : revenue, balance sheet and financial ratios
VANARA AUTOMOBILES is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in IVRY-SUR-SEINE (94200),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 340 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, VANARA AUTOMOBILES alcanza unos ingresos de 340 k€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.1%. Vs 2022: +2%. Tras deducir el consumo (116 k€), el margen bruto se sitúa en 224 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 3.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -66%, reduciendo el margen en 8.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
340 175 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
224 329 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
13 405 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 702 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
41.562%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia VANARA AUTOMOBILES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
193.227
53.893
14.745
8.5
8.143
58.152
74.517
56.312
41.562
Autonomía financiera
10.215
44.536
72.915
74.044
76.749
56.808
47.961
54.284
58.298
Capacidad de reembolso
-0.711
-0.308
-0.646
0.592
1.281
312.041
-3.577
1.851
4.467
Flujo de caja / Ingresos
-5.742%
-87.278%
-11.772%
6.916%
3.334%
0.097%
-7.679%
11.498%
3.53%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
41.562023
2021
2022
2023
Q1: 5.35
Méd: 46.58
Q3: 142.41
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de VANARA AUTOMOBILES (41.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
58.3%2023
2021
2022
2023
Q1: 10.97%
Méd: 26.91%
Q3: 51.24%
Excelente+6 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de VANARA AUTOMOBILES (58.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
4.47 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 4.09 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de VANARA AUTOMOBILES (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 435.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
435.87
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez VANARA AUTOMOBILES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
109.168
233.39
429.603
409.167
501.993
693.4
426.746
510.409
435.87
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.377
-1.018
0.766
1.783
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
435.872023
2021
2022
2023
Q1: 135.15
Méd: 203.86
Q3: 381.72
Excelente
En 2023, el ratio de liquidez de VANARA AUTOMOBILES (435.87) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
1.78x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.1x
Q3: 18.92x
Average+21 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de VANARA AUTOMOBILES (1.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 31 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 4 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-69%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 912 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
6 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
31 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
4 j
Evolución del NFR y plazos VANARA AUTOMOBILES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
12 691 €
-7 271 €
24 687 €
22 120 €
26 191 €
14 362 €
1 060 €
6 108 €
3 912 €
Rotación de inventario (días)
29
31
21
16
18
20
20
17
16
Crédit clients (jours)
18
17
8
10
34
16
4
6
6
Crédit fournisseurs (jours)
30
32
30
45
19
13
23
28
31
Positionnement de VANARA AUTOMOBILES dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 149 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of VANARA AUTOMOBILES is estimated at
23 195 €
(range 9 793€ - 57 096€).
With an EBITDA of 13 405€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
149 transactions
9k€23k€57k€
23 195 €Range: 9 793€ - 57 096€
NAF 5 année 2023
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
13 405 €×1.3x
Estimation17 803 €
4 457€ - 45 504€
Revenue Multiple30%
340 175 €×0.13x
Estimation43 088 €
24 077€ - 106 367€
Net Income Multiple20%
3 312 €×2.1x
Estimation6 836 €
1 708€ - 12 175€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 149 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare VANARA AUTOMOBILES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VANARA AUTOMOBILES
What is the revenue of VANARA AUTOMOBILES ?
The revenue of VANARA AUTOMOBILES in 2023 is 340 k€.
Is VANARA AUTOMOBILES profitable?
Yes, VANARA AUTOMOBILES generated a net profit of 3 k€ in 2023.
Where is the headquarters of VANARA AUTOMOBILES ?
The headquarters of VANARA AUTOMOBILES is located in IVRY-SUR-SEINE (94200), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of VANARA AUTOMOBILES ?
The tax return of VANARA AUTOMOBILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VANARA AUTOMOBILES operate?
VANARA AUTOMOBILES operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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