SIREN : 492941455
VALTHERAIN is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ANGY (60250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 609 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 609 438 € | 585 040 € | 556 399 € | 261 688 € | 448 562 € | 216 847 € | 249 347 € | 288 247 € |
| Resultado neto | 769 905 € | 1 182 642 € | 1 331 607 € | 691 716 € | 769 088 € | 276 657 € | 206 771 € | 376 175 € |
| EBITDA | -106 518 € | -75 396 € | -90 277 € | -55 130 € | 159 931 € | -58 893 € | -58 228 € | -38 168 € |
| Margen neto | 126.3% | 202.1% | 239.3% | 264.3% | 171.5% | 127.6% | 82.9% | 130.5% |
En 2024, VALTHERAIN alcanza unos ingresos de 609 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.8%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 609 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -107 k€, representando el -17.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -41%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 770 k€, es decir, el 126.3% de los ingresos.
609 438 €
609 438 €
-106 518 €
-109 703 €
769 905 €
-17.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 127.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
46.627%
66.407%
127.226%
5.742
21.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de VALTHERAIN (46.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de VALTHERAIN (66.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de VALTHERAIN (5.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1627.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1627.786
-144.531
En 2024, el ratio de liquidez de VALTHERAIN (1627.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de VALTHERAIN (-144.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 412 días. Excelente situación: los proveedores financian 402 días del ciclo operativo. El FM representa 3692 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +4104%.
6 250 744 €
10 j
412 j
0 j
3692 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of VALTHERAIN is estimated at
664 904 €
(range 420 694€ - 2 555 943€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALTHERAIN with other companies in the same sector:
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The revenue of VALTHERAIN in 2024 is 609 k€.
Yes, VALTHERAIN generated a net profit of 770 k€ in 2024.
The headquarters of VALTHERAIN is located in ANGY (60250), in the department Oise.
The tax return of VALTHERAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALTHERAIN operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.