SIREN : 528356546
VALTERRA is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in TOURRETTES (83440), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ingresos | 1 814 346 € | 1 739 576 € |
| Resultado neto | 300 486 € | 45 954 € |
| EBITDA | 284 613 € | 86 422 € |
| Margen neto | 16.6% | 2.6% |
En 2020, VALTERRA alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Vs 2019: +4%. Tras deducir el consumo (295 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 285 k€, representando el 15.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 300 k€, es decir, el 16.6% de los ingresos.
1 814 346 €
1 519 768 €
284 613 €
288 603 €
300 486 €
15.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
7.637%
56.511%
15.29%
0.158
8.1%
En 2020, el ratio de endeudamiento de VALTERRA (7.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2020, el autonomía financiera de VALTERRA (56.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2020, el capacidad de reembolso de VALTERRA (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 209.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
209.6
0.198
En 2020, el ratio de liquidez de VALTERRA (209.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el cobertura de intereses de VALTERRA (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 102 días. Plazo proveedores: 49 días. El desfase de 53 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 89 días de ingresos.
449 595 €
102 j
49 j
3 j
89 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of VALTERRA is estimated at 528 905 € (range 170 939€ - 1 373 986€). With an EBITDA of 284 613€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALTERRA with other companies in the same sector:
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The revenue of VALTERRA in 2020 is 1.8 M€.
Yes, VALTERRA generated a net profit of 300 k€ in 2020.
The headquarters of VALTERRA is located in TOURRETTES (83440), in the department Var.
The tax return of VALTERRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALTERRA operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.