VALRUPT TGV INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios

VALRUPT TGV INDUSTRIES is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in RUPT-SUR-MOSELLE (88360), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 38.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALRUPT TGV INDUSTRIES (SIREN 389589482)
Indicador 2020 2019 2018 2016
Ingresos 38 263 528 € 18 014 343 € 13 236 175 € 11 979 216 €
Resultado neto 1 119 135 € 225 390 € 147 097 € 45 268 €
EBITDA 5 456 839 € 796 353 € 1 481 161 € 550 737 €
Margen neto 2.9% 1.3% 1.1% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, VALRUPT TGV INDUSTRIES alcanza unos ingresos de 38.3 M€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +33.7%. Vs 2019, crecimiento de +112% (18.0 M€ -> 38.3 M€). Tras deducir el consumo (18.1 M€), el margen bruto se sitúa en 20.1 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 5.5 M€, representando el 14.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 2.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

38 263 528 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 146 115 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 456 839 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 906 658 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 119 135 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 82%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

82.385%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.669%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.187%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.288

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.2%

Evolución de indicadores de solvencia
VALRUPT TGV INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
82.39 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.69
Méd: 33.34
Q3: 104.34
Average -8 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de VALRUPT TGV INDUSTRIES (82.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.67% 2020
2018
2019
2020
Q1: 21.37%
Méd: 43.09%
Q3: 62.81%
Average

En 2020, el autonomía financiera de VALRUPT TGV INDUSTRIES (31.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.29 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 3.56 ans
Average -20 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de VALRUPT TGV INDUSTRIES (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 219.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

219.535

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.252

Evolución de indicadores de liquidez
VALRUPT TGV INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
219.53 2020
2018
2019
2020
Q1: 177.45
Méd: 260.23
Q3: 369.95
Average -15 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de VALRUPT TGV INDUSTRIES (219.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.25x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.68x
Q3: 5.14x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de VALRUPT TGV INDUSTRIES (5.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 13 días. Plazo proveedores: 35 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 49 días. El FM representa 95 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +59%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 046 472 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

13 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

49 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

95 j

Evolución del NFR y plazos
VALRUPT TGV INDUSTRIES

Positionnement de VALRUPT TGV INDUSTRIES dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 4 164 002€ to 11 569 967€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
4164k€ 6293k€ 11569k€
6 293 570 € Range: 4 164 002€ - 11 569 967€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALRUPT TGV INDUSTRIES

What is the revenue of VALRUPT TGV INDUSTRIES ?

The revenue of VALRUPT TGV INDUSTRIES in 2020 is 38.3 M€.

Is VALRUPT TGV INDUSTRIES profitable?

Yes, VALRUPT TGV INDUSTRIES generated a net profit of 1.1 M€ in 2020.

Where is the headquarters of VALRUPT TGV INDUSTRIES ?

The headquarters of VALRUPT TGV INDUSTRIES is located in RUPT-SUR-MOSELLE (88360), in the department Vosges.

Where to find the tax return of VALRUPT TGV INDUSTRIES ?

The tax return of VALRUPT TGV INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALRUPT TGV INDUSTRIES operate?

VALRUPT TGV INDUSTRIES operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.