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VALOREGEN SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

VALOREGEN SAS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in DAMAZAN (47160), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALOREGEN SAS (SIREN 848827432)
Indicador 2023 2020 2019
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto -1 919 048 € -39 387 € -13 721 €
EBITDA N/C -39 140 € -13 511 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, VALOREGEN SAS registra una pérdida neta de 1.9 M€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 919 048 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 954%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

954.382%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.547%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

95.7%

Evolución de indicadores de solvencia
VALOREGEN SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
954.38 2023
2019
2020
2023
Q1: 1.57
Méd: 21.7
Q3: 83.86
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de VALOREGEN SAS (954.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
6.55% 2023
2019
2020
2023
Q1: 19.78%
Méd: 42.82%
Q3: 65.43%
Average

En 2023, el autonomía financiera de VALOREGEN SAS (6.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.19 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 3.13 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de VALOREGEN SAS (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 112.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

112.265

Evolución de indicadores de liquidez
VALOREGEN SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
112.27 2023
2019
2020
2023
Q1: 133.37
Méd: 213.97
Q3: 367.83
Vigilar +18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de VALOREGEN SAS (112.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 3.22x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de VALOREGEN SAS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
VALOREGEN SAS

Positionnement de VALOREGEN SAS dans son secteur

Comparación con el sector Récupération de déchets triés

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Frequently asked questions about VALOREGEN SAS

What is the revenue of VALOREGEN SAS ?

The revenue of VALOREGEN SAS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is VALOREGEN SAS profitable?

VALOREGEN SAS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of VALOREGEN SAS ?

The headquarters of VALOREGEN SAS is located in DAMAZAN (47160), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of VALOREGEN SAS ?

The tax return of VALOREGEN SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALOREGEN SAS operate?

VALOREGEN SAS operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.