Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2008-05-09 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités de conditionnementUbicación: SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450), Loire-Atlantique
VALNANTAIS CONDITIONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
VALNANTAIS CONDITIONNEMENT is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Activités de conditionnement.
Based in SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 21.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, VALNANTAIS CONDITIONNEMENT alcanza unos ingresos de 21.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.8%). Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (11.4 M€), el margen bruto se sitúa en 9.6 M€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 329 k€, representando el 1.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
21 031 846 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
9 623 743 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
328 766 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-156 313 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia VALNANTAIS CONDITIONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
247.212
170.402
53.965
58.956
59.186
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
16.776
17.658
22.809
21.75
18.755
26.612
25.687
22.033
24.554
27.181
27.165
Capacidad de reembolso
4.067
2.576
3.595
1.286
1.311
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
5.009%
5.812%
1.322%
3.853%
3.502%
2.885%
3.133%
1.23%
2.876%
3.178%
2.445%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.98
Q3: 81.99
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de VALNANTAIS CONDITIONNEMENT (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
27.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.58%
Méd: 32.91%
Q3: 57.03%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de VALNANTAIS CONDITIONNEMENT (27.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.95 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de VALNANTAIS CONDITIONNEMENT (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 124.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
124.167
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez VALNANTAIS CONDITIONNEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
134.177
108.106
64.115
74.672
92.237
80.16
91.343
99.247
105.758
113.947
124.167
Cobertura de intereses
24.937
26.796
76.04
5.26
5.135
3.299
1.352
7.688
0.813
0.909
1.9
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
124.172024
2022
2023
2024
Q1: 121.0
Méd: 186.75
Q3: 316.6
Average
En 2024, el ratio de liquidez de VALNANTAIS CONDITIONNEMENT (124.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.9x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 6.5x
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de VALNANTAIS CONDITIONNEMENT (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 54 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 57 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +80%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 330 393 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
29 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
54 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
14 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
57 j
Evolución del NFR y plazos VALNANTAIS CONDITIONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 848 265 €
4 674 805 €
133 764 €
1 712 771 €
5 003 773 €
2 532 805 €
2 184 407 €
2 970 352 €
3 056 821 €
2 636 951 €
3 330 393 €
Rotación de inventario (días)
7
7
9
10
10
11
12
12
13
14
14
Crédit clients (jours)
22
27
29
28
33
30
31
36
29
26
29
Crédit fournisseurs (jours)
65
81
43
65
99
71
57
62
54
49
54
Positionnement de VALNANTAIS CONDITIONNEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Activités de conditionnement
Estimación de valoración
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of VALNANTAIS CONDITIONNEMENT is estimated at
2 820 407 €
(range 1 359 051€ - 5 571 436€).
With an EBITDA of 328 766€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
1359k€2820k€5571k€
2 820 407 €Range: 1 359 051€ - 5 571 436€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
328 766 €×3.3x
Estimation1 096 343 €
354 756€ - 2 600 540€
Revenue Multiple30%
21 031 846 €×0.36x
Estimation7 495 543 €
3 917 868€ - 14 046 605€
Net Income Multiple20%
35 999 €×3.3x
Estimation117 866 €
31 565€ - 285 927€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare VALNANTAIS CONDITIONNEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VALNANTAIS CONDITIONNEMENT
What is the revenue of VALNANTAIS CONDITIONNEMENT ?
The revenue of VALNANTAIS CONDITIONNEMENT in 2024 is 21.0 M€.
Is VALNANTAIS CONDITIONNEMENT profitable?
Yes, VALNANTAIS CONDITIONNEMENT generated a net profit of 36 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VALNANTAIS CONDITIONNEMENT ?
The headquarters of VALNANTAIS CONDITIONNEMENT is located in SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of VALNANTAIS CONDITIONNEMENT ?
The tax return of VALNANTAIS CONDITIONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VALNANTAIS CONDITIONNEMENT operate?
VALNANTAIS CONDITIONNEMENT operates in the sector Activités de conditionnement (NAF code 82.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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